田家庵区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

田家庵区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

——2019年12月25日在田家庵区十七届人民代表大会

第五次会议上

田家庵区财政局  

各位代表：

受区人民政府的委托，现向大会书面报告田家庵区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年全区财政预算执行情况

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，全面落实中央“六稳”工作要求，不忘初心、牢记使命，勇于担当，踏实工作，加快建设幸福美丽田家庵，以优异的成绩迎接新中国成立70周年。

经区十七届人民代表大会第四次会议批准，2019年区财政总收入预算为188337万元，财政支出预算为92971万元。经区十七届人大常委会第二十三次会议批准，总收入预算调整为174600万元。

2019年预算预计执行情况是：全区财政总收入完成176200万元，完成调整预算的100.9%，比去年同期增长1%。其中：地方财政收入完成100255万元，完成预算的106.8%，增长9.3%；上划中央收入及出口货物退增值税等完成75945万元，完成预算的94.1%，减少8.1%。按现行财政体制测算，区级财政可支配财力为87635万元，财政一般预算支出完成125517万元（含上级专项补助支出12574万元、调入预算稳定调节基金10407万元和调入资金14901万元），实现财政收支平衡。

全区主要地方财政收入项目预计执行情况是：税收收入完成79705万元，完成预算的89.2%，减少4.5%，其中：增值税(地方部分)45963万元，完成预算的80.6%，减少11.8%；地方工商税收33742 万元，完成预算的104.2%，增长5.5%。非税收入完成20550万元，完成预算的456.7%.

区级主要财政预算支出项目预计执行情况是：一般公共服务支出11419万元；国防支出136万元；公共安全支出6298万元；教育支出48283万元；科学技术支出1288万元；文化体育与传媒支出419万元；社会保障和就业支出22750万元；卫生健康支出8912万元；节能环保支出263万元；城乡社区支出18137万元；农林水支出3013万元；交通运输支出513万元；资源勘探信息等支出290万元；商业服务业等支出61万元；自然资源海洋气象等支出20万元；住房保障支出1893万元；灾害防治和应急管理支出1464万元；债务付息支出358万元。

地方政府性债务情况是：在落实积极财政政策、加大地方政府债券置换力度的同时，持续采取措施规范债务管理。2019年市财政局下达我区置换一般债券1850万元，用于偿还到期债务本金。通过市财政转贷新增棚改专项债7.43亿元，已全部拨付至区住房保障部门，专项用于中化国际城C区、碧荷庭二期、洞山东路四宜城、龙湖明珠健康城四个棚改项目建设支出，收支平衡。

总体上看，我区2019年财政预算运行良好，实现了收支平衡的目标。主要体现在以下方面：

（一）发挥职能，推动经济高质量发展。面对经济下行压力，坚持将狠抓征管，坚持把促进财政收入增长作为核心工作。多方培植财源，努力聚财增收。深入开展税源调查，加强税收分析和税源管理，科学研判财政收入形势和财税政策效果。加强与各征管部门协调配合，建立健全信息共享机制，加强收入调度，压实收入任务，细化征管措施，形成齐心协力抓财税收入的工作氛围，完成全年财政收入任务。

（二）依法理财，推动资金高效能使用。继续优化支出结构，压缩“三公”经费等一般性支出，全面统筹财力和需求，加大各类民生支出投入，13大类民生总投入10.7亿元，占财政支出的85.3%，提高民生保障水平，确保社会事业稳步发展。支持三大攻坚战，制定出台《田家庵区财政扶贫资金管理办法》等制度，规范扶贫项目资金管理，全年共投入扶贫资金1051万元，其中区级资金996万元。不断加大财政对环保相关投入，提高环境监测和环保治理能力，全年共投入区级资金6849万元，解决突出的环境保护问题。加强金融监管，扩大宣传教育，提高监测预警能力，扎实开展金融风险排查工作，有效遏制非法集资行为，维护金融市场健康稳定。

（三）深化改革，推动财政高效率管理。全面落实减税降费政策，制定工作协调机制，加强对政策的解读和宣传，对涉企减税降费政策执行情况全面清理，坚决清理不合理收费，将政策效应发挥到最大，全年预计新增减税降费2.3亿元。开展财政票据和非税收入收缴电子一体化管理改革，建立财政票据与非税收入收缴统一管理体系，进一步提升财政票据监管的技术手段，增强非税收入收缴风险防控能力，提高政务服务效能，从手工管理迈向信息化管理。强化制度约束，严肃追究责任，明确财务支出手续、内部制约机制、国库集中支付、单位账户管理、公款存放管理、固定资产管理、农村集体财务管理、监督检查等要求，强化监督约束管理。

（四）规范监督，推动监测高风险预警。根据政府综合财力量力而行，保持适度债务规模，规范管理政府性债务，推动强化政府债务风险防控，促进经济高质量发展。将地方政府性债务全口径纳入财政预算管理，按照“谁举债、谁负责、谁偿还”的原则，实行分类核算，划清举债主体责任，明确偿债资金来源，保持限额内债务不超过核定的限额，限额外隐性债务只减不增、逐年化解，确保不发生区域性、系统性债务风险底线。

肯定成绩的同时，也深刻认识到，当前财政收支矛盾仍然突出，实现财政增收压力较大，财政形势不容乐观。我们将按照稳中求进的工作总基调，落实积极的财政政策，采取有效措施加以解决。

二、2020年财政预算草案

2020年财政工作重点和预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求，坚持新发展理念，围绕高质量发展，深入推进供给侧结构性改革，增强财政政策持续性；依法加强收入征管，调整优化财政支出结构，集中财力确保重点支出；严格贯彻预算法，积极落实人大预算审查和监督要求，强化预算约束；全面实施绩效管理，提升财政资金配置使用效益；深化预算管理改革，推进预算挂钩机制建设，推进预算信息公开，提高财政资金使用效率，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

2020年全区财政预算安排情况：全区财政总收入安排183248万元，比上年增长4%。其中：地方财政收入95208万元。按照现行体制测算，区级可用财力90900万元（含动用预算稳定调节基金5695万元），安排财政支出预算90900万元，财政收支平衡。

2020年地方财政收入预算安排情况：税收收入87208万元，其中：增值税（地方部分）54200万元，地方工商税收33008万元。非税收入8000万元。

2020年全区主要财政支出项目预算安排情况：一般公共服务支出8000万元；国防支出80万元；公共安全支出5100万元；教育支出40000万元；科学技术支出1100万元；文化旅游体育与传媒支出350万元；社会保障和就业支出9000万元；卫生健康支出8020万元；节能环保支出100万元；城乡社区支出13475万元；农林水支出1500万元；交通运输支出20万元；资源勘探信息等支出130万元；商业服务业等支出20万元；自然资源海洋气象等支出5万元；住房保障支出500万元；灾害防治及应急管理支出500万元；预备费2600万元；债券付息支出400万元。

三、2020年财政工作安排

一是强化收入管理。把组织收入作为财政工作的重中之重，健全财税库多方协调机制，压实部门职责，强化收入调度，堵塞征管漏洞，区直非税征管部门要履职尽责，确保应收尽收。

二是加强资金统筹。财政部门将建立结转结余资金定期清理机制，对超过规定年限的资金按规定收回统筹使用，盘活财政存量资金，加大资金调度，积极争取棚改专项债券和非标专项债，全力防范债务风险。

三是优化支出结构。把握财政重大支出政策，持续社会事业统筹发展，全力支持三大攻坚战。在“保工资”、“保运转”、“保基本支出”的基础上，确保十三大类民生支出和八大类重点支出持续均衡增长。强化预算约束，严控预算追加事项，严禁各部门铺张浪费大手大脚。

四是实施绩效管理。加快建立绩效管理制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，将绩效管理覆盖所有财政资金，贯穿预算编制、执行全过程，做到花钱必问效、无效必问责，推进人大预算联网监督。

各位代表：我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，砥砺前行、永不懈怠，为全面建成小康社会、加快建设现代化五大发展幸福美丽田家庵不懈奋斗！

田家庵区2019年财政收支预计完成情况表
					单位:万元
收入项目	预计完成数		支出项目		预计完成数
一、一般预算收入合计	100255		一、一般公共服务支出		11419
（一）税收收入小计	79705		二、外交支出
1、国内增值税	45963		三、国防支出		136
2、地方工商税	33742		四、公共安全支出		6298
其中：企业所得税	10545		五、教育支出		48283
个人所得税	2050		六、科学技术支出		1288
3、契税及耕地占用税			七、文化体育与传媒支出		419
（二）非税收入小计	20550		八、社会保障和就业支出		22750
1、专项收入	75		九、卫生健康支出		8912
2、行政事业性收费收入	3003		十、节能环保支出		263
3、罚没收入	2318		十一、城乡社区支出		18137
4、国有资本经营收入	613		十二、农林水支出		3013
5、国有资源（资产）有偿 使用收入	13986		十三、交通运输支出		513
6、其他收入	555		十四、资源勘探信息等支出		290
二、中央收入合计	75014		十五、商业服务业等支出		61
（一）税收收入小计	75009		十六、自然资源海洋气象等支出		20
1、增值税	45963		十七、住房保障支出		1893
2、消费税			十八、粮油物资储备支出
3、所得税	28891		十九、灾害防治及应急管理支出		1464
其中：企业所得税	24271		二十、预备费
个人所得税	4620		二十一、其他支出
4、中央其他收入	155		二十二、债务还本支出
（二）非税收入小计	5		二十三、债务付息支出		358
三、出口货物退增值税	931		二十四、债务发行费用
四、国有资本经营预算收入
财政收入总计	176200		财政支出总计		125517
田家庵区2020年财政收支预算表
					单位:万元
收入项目		预算数		支出项目		预算数
（一）税收收入小计		87208		一、一般公共服务支出		8000
1、国内增值税		54200		二、外交支出
2、地方工商税		33008		三、国防支出		80
其中：企业所得税		10500		四、公共安全支出		5100
个人所得税		3600		五、教育支出		40000
营业税				六、科学技术支出		1100
3、契税及耕地占用税				七、文化旅游体育与传媒支出		350
（二）非税收入小计		8000		八、社会保障和就业支出		9000
1、专项收入				九、卫生健康支出		8020
2、行政事业性收费收入		2000		十、节能环保支出		100
3、罚没收入		2000		十一、城乡社区支出		13475
4、国有资本经营				十二、农林水支出		1500
5、国有资源（资产） 有偿使用收入		4000		十三、交通运输支出		20
地方一般预算收入合计		95208		十四、资源勘探信息等支出		130
加：税收返还收入		19568		十五、商业服务业等支出		20
均衡性转移支付收入				十六、自然资源海洋气象等支出		5
一般性转移支付		19324		十七、住房保障支出		500
其他补助				十八、粮油物资储备支出
动用预算稳定调节基金		5695		十九、灾害防治及应急管理支出		500
减：净上解省支出		48895		二十、预备费		2600
一般预算可用财力		90900		二十一、其他支出
加：省专项转移支付				二十二、债务还本支出
				二十三、债务付息支出		400
财政收入总计		90900		财政支出总计		90900

 

财政支出功能分类科目解释

1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出，主要包括：人大事务、政协事务、政府办公室及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公室及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他共产党事务、市场监督管理事务支出等。

2、国防支出：反映政府用于国防方面的支出，主要包括：现役部队、国防动员、其他国防支出等。

3、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出，主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法支出等。

4、教育支出：反映政府教育事务支出（不包括离退休教师经费支出），主要包括：教育管理事务、普通教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出等。

5、科学技术支出：反映科学技术方面的支出，主要包括：科学技术管理事务、科技条件与服务、科学技术普及、科技重大项目支出等。

6、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出，主要包括：文化和旅游、体育、广播电视支出等。

7、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费支出、其他社会保障和就业支出等。

8、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，主要包括：卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务支出等。

9、节能环保支出：反映政府节能环保支出，主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、污染减排、其他节能环保支出等。

10、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出，主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生支出等。

11、农林水支出：反映政府农林水事务支出，主要包括：农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革支出等。

12、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出，主要包括：公路水路运输、其他交通运输支出等。

13、资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，主要包括：资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14、商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出，主要包括：商业流通事务、涉外发展服务支出等。

15、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。主要包括：自然资源事务支出等。

16、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，主要包括：保障性安居工程支出、住房改革支出、其他城乡社区住宅支出等。

17、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。主要包括：应急管理事务、消防事务、其他灾害防治及应急管理支出等。

18、预备费：反映预算中安排的预备费。

19、债务还本支出：反映归还债务本金所发生的支出。

20、债务付息支出：反映用于归还债务利息所发生的支出。

21、债务发行费用支出：反映用于债务发行兑付费用的支出。