田家庵区人民政府办公室2021年度部门决算

淮南市田家庵区人民政府办公室

2021年度部门决算

2022年9月

目  录

第一部分 淮南市田家庵区人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市田家庵区人民政府办公室2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区人民政府办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 淮南市田家庵区人民政府办公室概况

一、主要职责

根据中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室《关于印发<田家庵区人民政府机构改革方案>的通知》（淮办发〔2010〕7号）和中共田家庵区委办公室、田家庵区人民政府办公室《关于转发淮办发〔2010〕7号文件的通知》（田办发〔2010〕2号）精神，设置田家庵区人民政府办公室，为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构。

田家庵区政府办公室下设政府办、机关后勤服务中心2个机构。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市田家庵区人民政府办公室2021年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入淮南市田家庵区人民政府办公室2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 淮南市田家庵区人民政府办公室2021年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区人民政府办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1620.08万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1620.08万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少5079.47万元，下降75.82%，主要原因：抗疫特别国债安排的支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1620.08万元，其中：财政拨款收入1620.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1620.08万元，其中：基本支出1362.94万元，占84.13%；项目支出257.14万元，占15.87%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1620.08万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1620.08万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加减少5079.47万元，下降75.82%，主要原因：抗疫特别国债安排的支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1620.08万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5079.47万元，下降75.82%。主要原因是抗疫特别国债安排的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1620.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1181.18万元，占72.91%;社会保障和就业（类）支出438.90万元，占27.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1761.65万元，支出决算为1620.08万元，完成年初预算的91.96%。决算数小于预算数的主要原因:压缩经费开支。其中:基本支出1362.94万元，占84.13%；项目支出257.14万元，占15.87%。具体情况如下：

1.         一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为203.33万元，支出决算为1181.18万元，完成年初预算的580.92%，决算数大于算数的主要原因是科目调整。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1558.32万元，支出决算为279.73万元，完成年初预算的17.95%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

3.其他共产党事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为788.30万元，完成年初预算的78830%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

4.社会和保障就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为438.90万元，完成年初预算的43890%，决算数大于预算数决算数的主要原因一是行政单位离退休人员经费增加，二是科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1362.94万元，其中：人员经费1340.35万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、、离休费、退休费、、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.59万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度，淮南市田家庵区人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度，淮南市田家庵区人民政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，淮南市田家庵区人民政府办公室机关运行经费支出113.15万元，比2020年减少387.33万元，下降77.39%，主要原因是公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，淮南市田家庵区人民政府办公室政府采购支出总额175.61万元，其中：政府采购货物支出39.14万元、政府采购工程支出116.22万元、政府采购服务支出20.25万元。授予中小企业合同金额175.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的66.18%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.53%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮南市田家庵区人民政府办公室共有车辆22辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车12辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金250万元，占项目预算总额的97.22%。从评价情况看，部门自主实施绩效评价，评价结果显示，达到了预期绩效目标。

组织对“区机关老旧功能用房改造”、“区机关停车场维修、改造”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金250万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，提高了区机关办公场所的有效利用，保障区机关工作的正常运行，达到了预期绩效目标。

2.         部门决算中项目绩效自评结果

淮南市田家庵区人民政府办公室在2021年度部门决算中反映“区机关停车场维修、改造”1个项目绩效自评结果。

“区机关停车场维修、改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为90万元，执行数为81.83万元，完成预算的90.92%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了年初设定的绩效目标，保障了区机关正常运转。发现的主要问题及原因：一是因地方财政资金紧张，部分大额支出不能及时支付。下一步改进措施：需进一步加快资金支付进度。

3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2021年度区机关停车场维修、改造项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度淮南市田家庵区人民政府办公室项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为保障我区机关工作正常运行，，结合办公室工作实际，设立预算项目“区机关停车场维修、改造项目”。该项目主要用于保证机关工作正常运行，保障区机关正常运转。

全年预算数90万元，执行数81.83万元，完成预算90.92%。

（二） 项目绩效目标

保证区机关工作正常运行，保障区机关正常运转。

二、 绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对‘区机关停车场维修、改造’的绩效评价，全面、客观反映该项目执行情况，总结经验，提高预算编制准确率，进一步提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

绩效评价原则：（1）科学公正。绩效评价遵循科学规范、绩效相关原则，按规定的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（2）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价方法：采用因素分析法综合分析影响绩效目标实现的各项因素。

绩效评价标准：是以事先制定的目标，计划标准来评价。

（三）绩效评价工作过程

认真研读项目及绩效管理相关文件、政策，根据项目将绩效指标进行细化，再根据具体的绩效指标进行信息收集，对收集的资料进行综合分析，填写绩效自评表，撰写绩效评价报告。

三、 综合评价情况及评价结论

通过绩效评价，我办区机关停车场维修、改造项目，较好地完成了年初预期目标任务，总体评价结果为优。该项目资金为我办保证区机关工作正常运行，保障区机关正常运转提供了条件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为保障我区机关工作正常运行，结合办公室工作实际，设立预算项目“区机关停车场维修、改造项目”。该项目主要用于保证机关工作正常运行，保障区机关正常运转。

。

（二）项目过程情况

项目目标设定依据充分、合理，符合相关规定，在实施的过程中，严格按照年初预算，按规范程序组织实施，按规定合理使用项目资金，实现项目与过程管理有机结合。

（三）项目产出情况

该项目列入部门预算，2021年按季度向财政申请资金计划，严格按照相关财经、法规执行，保障了区机关日常运行各项工作顺利进行。

（四）项目效益情况

通过该项目的实施，保证机关工作正常运行，保障区机关正常运转。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

预算资金90万元，实际执行81.83万元，实际资金执行率90.92%，由于地方财政资金紧张，存在已完成的项目资金无法及时支付的现象。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

      无。

淮南市田家庵区人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

    二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

淮南市田家庵区人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为191万元，支出决算为92.54万元，完成预算的48.45%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含政府办公室和机关后勤服务中心预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

淮南市田家庵区人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1.72万元，占1.86%；公务用车购置及运行维护费支出决算90.82万元，占98.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，无变化。2021年淮南市田家庵区人民政府办公室因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出1.72万元, 与2021年度预算相比，减少13.28万元，下降88.53%，下降的原因是严格控制压缩公务接待费支出。2021年淮南市田家庵区人民政府办公室国内公务接待共14批次（其中外事接待0批次），190人次（其中外事接待0人次）。主要是用于招商引资、学习考察、加班就餐。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出90.82万元，与2021年度预算相比，减少85.18万元，下降448.40%，下降的原因一是主要是压缩经费开支，二是由于地方财政资金紧张，存在部分项目资金无法及时支付的现象。其中，公务用车购置费39.14万元，与2021年度预算相比，减少40.86万元，下降51.08%，下降的原因是压缩经费开支，2021年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费51.68万元，与2021年度预算相比，减少44.32万元，下降46.17%，下降的原因是下降的原因一是主要是压缩经费开支，二是由于地方财政资金紧张，存在部分资金无法及时支付的现象。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于区机关各部门工作正常运行。截至2021年12月31日，淮南市田家庵区人民政府办公室机关及所属单位【田家庵区机关后勤服务中心】开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

 淮南市田家庵区人民政府办公室2021年决算公开表.XLS