索引号：	3057141/202308-00008	信息分类：	本部门决算
内容分类：		发布日期：	2023-08-24 17:27
发布机构：	田家庵区财政局	成文日期：
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名称：	2022年财政局部门决算公开（含国库支付中心、政府采购中心两个下属单位）	点击量：
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索引号：	3057141/202308-00008
信息分类：	本部门决算
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名称：	2022年财政局部门决算公开（含国库支付中心、政府采购中心两个下属单位）
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2022年财政局部门决算公开（含国库支付中心、政府采购中心两个下属单位）

发布时间：2023-08-24 17:27信息来源：田家庵区财政局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

2021年财政局部门决算公开（含国库支付中心、政府采购中心两个下属单位）淮南市田家庵区财政局2022年度部门决算

2023年8月

第一部分 淮南市田家庵区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市田家庵区财政局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区财政局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告

第一部分淮南市田家庵区财政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财税法律、法规和规章；拟定全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定区与乡镇的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草全区财政、财务、会计管理的地方性规章制度草案；与相关部门配合共同上报地方性税收规章制度草案；在国家规定权限内，提出地方性税收政策调整建议。

（三）负责全区财政收支管理工作，承担区本级财政收入管理的责任。负责编制年度区本级财政预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复单位（部门）的年度预决算。完善转移支付制度。

（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

（五）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度方法，指导和监督区本级国库业务，按规定开支国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（六）拟定促进全区经济发展的财政政策，负责办理监督区本级财政经济发展支出；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

（七）会同有关部门管理区本级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金的财务管理的相关制度办法。

（八）负责财政对农业投入的政策制定和管理工作；负责管理区本级财政支农资金；负责农业综合开发管理工作；负责全区农村综合改革组织协调日常工作。

（九）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度。

（十）负责承担各项民生工程政策措施的组织实施工作；负责参与审定民生工程政策措施的实施办法；拟定民生工程资金筹集、分配方案，会同有关方面制定民生工程资金管理办法；协调解决民生工程实施过程中的有关事项。

（十一）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十二）负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市田家庵区财政局2022年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算一致。

纳入淮南市田家庵区财政局2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市田家庵区财政局本级
2	淮南市田家庵区采购中心
3	淮南市田家庵区会计核算中心

第二部分淮南市田家庵区财政局2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：淮南市田家庵区财政局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	625.67	一、一般公共服务支出	35	498.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10	三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	24.48
	9		九、卫生健康支出	43	6.54
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	0.58
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	76.73
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	18.88
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	635.67	本年支出合计	61	635.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	635.67	总计	65	635.67
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
部门：		淮南市田家庵区财政局										金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	635.67	635.67
201				一般公共服务支出	498.46	498.46
20106				财政事务	498.46	498.46
2010601				行政运行	92.18	92.18
2010607				信息化建设	6.50	6.50
2010650				事业运行	156.55	156.55
2010699				其他财政事务支出	243.23	243.23
208				社会保障和就业支出	24.48	24.48
20802				民政管理事务	0.14	0.14
2080208				基层政权建设和社区治理	0.14	0.14
20805				行政事业单位养老支出	24.33	24.33
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98
210				卫生健康支出	6.54	6.54
21011				行政事业单位医疗	6.54	6.54
2101101				行政单位医疗	4.52	4.52
2101102				事业单位医疗	2.03	2.03
213				农林水支出	0.58	0.58
21399				其他农林水支出	0.58	0.58
2139999				其他农林水支出	0.58	0.58
215				资源勘探工业信息等支出	76.73	76.73
21507				国有资产监管	8.18	8.18
2150799				其他国有资产监管支出	8.18	8.18
21508				支持中小企业发展和管理支出	68.55	68.55
2150899				其他支持中小企业发展和管理支出	68.55	68.55
221				住房保障支出	18.88	18.88
22102				住房改革支出	18.88	18.88
2210201				住房公积金	14.94	14.94
2210202				提租补贴	3.94	3.94
223				国有资本经营预算支出	10.00	10.00
22301				解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	10.00
2230105				国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	10.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
部门：		淮南市田家庵区财政局								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计
201				一般公共服务支出	498.46	248.73	249.73
20106				财政事务	498.46	248.73	249.73
2010601				行政运行	92.18	92.18	0.00
2010607				信息化建设	6.50	0.00	6.50
2010650				事业运行	156.55	156.55	0.00
2010699				其他财政事务支出	243.23	0.00	243.23
208				社会保障和就业支出	24.48	24.33	0.14
20802				民政管理事务	0.14	0.00	0.14
2080208				基层政权建设和社区治理	0.14	0.00	0.14
20805				行政事业单位养老支出	24.33	24.33	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	0.00
210				卫生健康支出	6.54	6.54	0.00
21011				行政事业单位医疗	6.54	6.54	0.00
2101101				行政单位医疗	4.52	4.52	0.00
2101102				事业单位医疗	2.03	2.03	0.00
213				农林水支出	0.58	0.00	0.58
21399				其他农林水支出	0.58	0.00	0.58
2139999				其他农林水支出	0.58	0.00	0.58
215				资源勘探工业信息等支出	76.73	0.00	76.73
21507				国有资产监管	8.18	0.00	8.18
2150799				其他国有资产监管支出	8.18	0.00	8.18
21508				支持中小企业发展和管理支出	68.55	0.00	68.55
2150899				其他支持中小企业发展和管理支出	68.55	0.00	68.55
221				住房保障支出	18.88	18.88	0.00
22102				住房改革支出	18.88	18.88	0.00
2210201				住房公积金	14.94	14.94	0.00
2210202				提租补贴	3.94	3.94	0.00
223				国有资本经营预算支出	10.00	0.00	10.00
22301				解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	0.00	10.00
2230105				国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	0.00	10.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：淮南市田家庵区财政局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	625.67	一、一般公共服务支出	30	498.46	498.46
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3	10	三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	24.48	24.48
	9		九、卫生健康支出	38	6.54	6.54
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	0.58	0.58
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	76.73	76.73
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	18.88	18.88
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	10	10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	635.67	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	635.67	635.67
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	635.67	总计	58	635.67	635.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表
部门：			淮南市田家庵区财政局				金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出
					合计	基本支出		项目支出


类	款	项		栏次	1	2		3
				合计
201				一般公共服务支出	498.46	248.73		249.73
20106				财政事务	498.46	248.73		249.73
2010601				行政运行	92.18	92.18		0.00
2010607				信息化建设	6.50	0.00		6.50
2010650				事业运行	156.55	156.55		0.00
2010699				其他财政事务支出	243.23	0.00		243.23
208				社会保障和就业支出	24.48	24.33		0.14
20802				民政管理事务	0.14	0.00		0.14
2080208				基层政权建设和社区治理	0.14	0.00		0.14
20805				行政事业单位养老支出	24.33	24.33		0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35		0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98		0.00
210				卫生健康支出	6.54	6.54		0.00
21011				行政事业单位医疗	6.54	6.54		0.00
2101101				行政单位医疗	4.52	4.52		0.00
2101102				事业单位医疗	2.03	2.03		0.00
213				农林水支出	0.58	0.00		0.58
21399				其他农林水支出	0.58	0.00		0.58
2139999				其他农林水支出	0.58	0.00		0.58
215				资源勘探工业信息等支出	76.73	0.00		76.73
21507				国有资产监管	8.18	0.00		8.18
2150799				其他国有资产监管支出	8.18	0.00		8.18
21508				支持中小企业发展和管理支出	68.55	0.00		68.55
2150899				其他支持中小企业发展和管理支出	68.55	0.00		68.55
221				住房保障支出	18.88	18.88		0.00
22102				住房改革支出	18.88	18.88		0.00
2210201				住房公积金	14.94	14.94		0.00
2210202				提租补贴	3.94	3.94		0.00
223				国有资本经营预算支出	10.00	0.00		10.00
22301				解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	0.00		10.00
2230105				国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	0.00		10.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	284.11	302	商品和服务支出	10.52	30703	国内债务发行费用			0.00
30101	基本工资	184.81	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用			0.00
30102	津贴补贴	21.32	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出			0.00
30103	奖金	2.77	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建			0.00
30106	伙食补助费	5.80	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置			0.00
30107	绩效工资	22.66	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.30	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设			0.00
30109	职业年金缴费	4.22	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新			0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备			0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿			0.00
30113	住房公积金	14.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助			0.00
30114	医疗费	2.24	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿			0.00
30199	其他工资福利支出	1.67	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助	3.85	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置			0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置			0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.46	31021	文物和陈列品购置			0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置			0.00
30304	抚恤金	0.09	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出			0.00
30305	生活补助	2.98	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助			0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入			0.00
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资			0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.06	31204	费用补贴			0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与			0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与			0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出			0.00
人员经费合计		287.96	公用经费合计							10.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮南市田家庵区财政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10.00	0.00	10.00
223			国有资本经营预算支出	10.00	0.00	10.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	0.00	10.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	0.00	10.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分淮南市田家庵区财政局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计635.67万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计635.67万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加254.1万元，增长39.97%，主要原因：国有资产监管经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计635.67万元，其中：财政拨款收入635.67万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计635.67万元，其中：基本支出298.48万元，占46.96%；项目支出337.19万元，占53.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计635.67万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计635.67万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加254.1万元，增长39.97%，主要原因：国有资产监管经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出625.67万元，占本年支出的98.43%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加244.1万元，增长39.01%。主要原因国有资产监管经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出625.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出498.46万元，占79.67%;社会保障和就业支出（类）支出24.48万元，占3.9%；卫生健康支出（类）6.54万元，占1.05%；农林水支出（类）支出0.58万元，占0.09%；资源勘探工业信息等支出（类）76.73万元，占12.26%；住房保障支出（类）18.88万元，占3.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为877.95万元，支出决算为635.67万元，完成年初预算的104.56%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约，压缩支出。其中:基本支出298.48万元，占46.95%；项目支出337.19万元，占53.05%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为563.9万元，支出决算为498.46万元，完成年初预算的88.39%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为215.6万元，支出决算为156.55万元，完成年初预算的72.61%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为216.7万元，支出决算为243.33万元，完成年初预算的112%，决算数大于预算数的主要原因是上级资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出298.48万元，其中：人员经费287.96万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.52万元，主要包括：工会经费

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度，淮南市田家庵区财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10万元，本年支出10万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，淮南市田家庵区财政局机关运行经费支出10.52万元，比2021年减少34.14万元，下降77.44%，主要原因是厉行节约，压缩支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，淮南市田家庵区财政局政府采购支出总额2.92万元，其中：政府采购货物支出2.92万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市田家庵区财政局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

2022年淮南市田家庵区财政局自评项目2个，分别为“预算一体化平台改革”、“全区预算单位财政内网专线租用费”。预算金额为16.5万元，对自评项目的产出指标、效益指标、满意度指标进行自评。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位2022年度对预算一体化平台改革项目进行自评，确保全区132家预算完成预算一体化平台的改革，经费支出合规性100%，支付及时率100%，服务对象满意度100%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告【格式参考皖财绩〔2020〕1603号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】

附件2：部门三公经费公开

淮南市田家庵区财政局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计
因公出国（境）费
公务接待费	2.1	0.46
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置费

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

淮南市田家庵区财政局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.1万元，支出决算为0.46万元，完成预算的21.9%；较上年增加0.12万元，增长26.8%。决算数小于（预算数的主要原因是厉行节约、减少支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

淮南市田家庵区财政局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0.46万元，占100%；如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2022年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，原因是2022年度未安排因公出国（境）。故2022年淮南市田家庵区财政局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费预算为2.1万元，支出决算为0.46万元，完成预算的21.9%；较上年增加0.12万元，增长26.8%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少支出。2022年淮南市田家庵区财政局国内公务接待共23批次，158人次。主要是用于加班就餐。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2022年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中，公务用车购置费0万元，与2022年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，2022年没有安排公务用车购置费。

淮南市田家庵区财政局2022年度部门决算.doc

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