淮南市田家庵区财政局2024年度部门决算公开

淮南市田家庵区财政局2024年度部门决算

2025年8月

目  录

第一部分 淮南市田家庵区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市田家庵区财政局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区财政局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分  名词解释

第一部分 淮南市田家庵区财政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财税法律、法规和规章；拟定全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定区与乡镇的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

 （二）起草全区财政、财务、会计管理的地方性规章制度草案；与相关部门配合共同上报地方性税收规章制度草案；在国家规定权限内，提出地方性税收政策调整建议。

 （三）负责全区财政收支管理工作，承担区本级财政收入管理的责任。负责编制年度区本级财政预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复单位（部门）的年度预决算。完善转移支付制度。

 （四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

   （五）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度方法，指导和监督区本级国库业务，按规定开支国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（六）拟定促进全区经济发展的财政政策，负责办理监督区本级财政经济发展支出；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

 （七）会同有关部门管理区本级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金的财务管理的相关制度办法。

（八）负责财政对农业投入的政策制定和管理工作；负责管理区本级财政支农资金；负责农业综合开发管理工作；负责全区农村综合改革组织协调日常工作。

 （九）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度。

 （十）负责承担各项民生工程政策措施的组织实施工作；负责参与审定民生工程政策措施的实施办法；拟定民生工程资金筹集、分配方案，会同有关方面制定民生工程资金管理办法；协调解决民生工程实施过程中的有关事项。

 （十一）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

 （十二）负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

  （十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市田家庵区财政局2024年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算一致。

纳入淮南市田家庵区财政局2024年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 淮南市田家庵区财政局2024年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区财政局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计372.02万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计372.02万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少171.55万元，下降46.11%，主要原因：乡镇财政所人员工资不纳入财政局本级决算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计372.02万元，其中：财政拨款收入372.02万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计372.02万元，其中：基本支出159.98万元，占43%；项目支出212.04万元，占57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计372.02万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计372.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少171.55万元，下降46.11%，主要原因：乡镇财政所人员工资不纳入财政局本级决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出372.02万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少171.55万元，下降46.11%，主要原因：乡镇财政所人员工资不纳入财政局本级决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出372.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出280.49万元，占75.4%;社会保障和就业支出（类）支出15.89万元，占4.3%；卫生健康支出（类）3.1万元，占0.83%；资源勘探工业信息等支出（类）54.1万元，占14.5%；住房保障支出（类）18.44万元，占4.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为530.1万元，支出决算为372.02万元，完成年初预算的70.18%.决算数小于预算数的主要原因:厉行节约，压缩支出。其中:基本支出159.98万元，占43%；项目支出212.04万元，占57%。具体情况如下：

1.     1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为475.9万元，支出决算为280.49万元，完成年初预算的81.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基本支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.3万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的99.43%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.6万元，支出决算为10.6万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.9万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的64.4%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.9万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的92.1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出159.98万元，其中：人员经费146.03万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.95万元，主要包括：委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，淮南市田家庵区财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度，淮南市田家庵区财政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮南市田家庵区财政局机关运行经费支出13.95万元，比2023年减少9.69万元，主要原因是缩减财政支出，减少日常公用经费。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，淮南市田家庵区财政局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区财政局共有车辆0辆。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共20个项目，涉及资金262.74万元。从评价情况看，项目实施目标明确，项目实施依据准确，项目实施措施规范，资金拨付及时，在实施过程中，积极探索实施方法，强化资金监督管理，基本实现预期目标任务，取得了较明显的成效，为以后年度工作开展积累了经验。组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目预算安排合理，项目绩效目标明确，预算执行较为及时、有效，项目支出财务手续完备，资金使用与项目绩效目标相适应，基本实现了年度绩效目标。

我单位未开展单位评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中反映“全区预算单位财政内网专线租用费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

全区预算单位财政内网专线租用费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为9万元，执行数为8.56万元，完成预算的95.11%。项目绩效目标完成情况：全区133家预算单位财政内网线路租赁费，保障全区各单位工作顺利进行。下一步改进措施：加大预算执行力度，合理整合调整预算支出。

全区预算单位财政内网专线租用费项目的《项目支出绩效自评表》。

  所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

2024年度财政局项目支出绩效自评表.doc

淮南市田家庵区财政局(本级).xlsx

田区财政局2024年部门决算公开.doc