淮南市田家庵区财政国库支付中心2025年部门预算

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.安徽省淮南市田家庵区财政国库支付中心2025年收支总表

2.安徽省淮南市田家庵区财政国库支付中心2025年收入总表

3.安徽省淮南市田家庵区财政国库支付中心2025年支出总表

4.安徽省淮南市田家庵区财政国库支付中心2025年财政拨款收支总表

5.安徽省淮南市田家庵区财政国库支付中心2025年一般公共预算支出表

6.安徽省淮南市田家庵区财政国库支付中心2025年一般公共预算基本支出表

7.安徽省淮南市田家庵区财政国库支付中心2025年政府性基金预算支出表

8.安徽省淮南市田家庵区财政国库支付中心2025年国有资本经营预算支出表

9.安徽省淮南市田家庵区财政国库支付中心2025年项目支出表

10.安徽省淮南市田家庵区财政国库支付中心2025年政府采购支出表

11.安徽省淮南市田家庵区财政国库支付中心2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责统一受理区直预算单位支付申请；对区直预算单位的财政性资金进行审核、清算；承担国库集中支付应用软件系统维护；按照政府收支分类和会计核算的要求，建立账册管理体系；向政府预算部门提供国库集中支付信息数据等。

二、单位预算构成

安徽省淮南市田家庵区财政国库支付中心2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）国库支付中心按相关财务制度为各预算单位提供财务审核业务、资金支付业务、往来资金处理等业务。2025年为纳入国库集中支付平台123家预算单位进行集中审核、资金支付、往来结算等业务。

（二）按区委区政府的要求，国库支付中心协助财政局对区直相关单位进行财务核算业务，由四宜公司购买服务的方式招聘的5名记账会计与通过政府采购方式选定的记账公司共同承担186家预算单位的财务核算业务。

第二部分 2025年单位预算表

                                                             单位预算公开表1

 安徽省淮南市田家庵区财政国库支付中心2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

安徽省淮南市田家庵区财政国库支付中心2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           单位公开表3

安徽省淮南市田家庵区财政国库支付中心

2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

单位公开表4

安徽省淮南市田家庵区财政国库支付中心2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

单位公开表5

  安徽省淮南市田家庵区财政国库支付中心2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

单位公开表6

安徽省淮南市田家庵区财政国库支付中心2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 单位公开表7

安徽省淮南市田家庵区财政国库支付中心2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：安徽省淮南市田家庵区财政国库支付中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门（单位）公开表8

                                                                                                                   单位公开表9

安徽省淮南市田家庵区财政国库支付中心2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                            单位公开表10

注：安徽省淮南市田家庵区财政国库支付中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

                                                                                                        单位公开表11

注：安徽省淮南市田家庵区财政国库支付中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

单位公开表12

注：安徽省淮南市田家庵区财政国库支付中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区财政国库支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区财政国库支付中心2025年收支总预算218.6万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出181.7万元、社会保障和就业支出19万元、卫生健康支出4.1万元、住房保障支出13.8万元。

三、关于2025年收入总表的说明

淮南市田家庵区财政国库支付中心2025年收入预算218.6万元，其中，本年收入218.6万元。

本年收入218.6万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占100%，比2024年预算减少20.2万元，降低8.4%，降低原因主要是人员减少及压缩开支。

四、关于2025年支出总表的说明

淮南市田家庵区财政国库支付中心2025年支出预算218.6万元，比2024年预算减少20.2万元，降低8.4%，降低原因主要是人员减少及压缩开支。其中，基本支出149万元，占68.2%，主要用于保障机构日常运转、发放人员工资、完成日常工作任务；项目支出69.6万元，占31.8%，主要用于支付代账公司服务费、软件服务费等。

五、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区财政国库支付中心2025年财政拨款收支预算218.6万元。收入按资金来源分为：收入全部是一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出181.7万元，占83.1%；社会保障和就业支出19万元，占8.7%；卫生健康支出4.1万元，占1.9%；住房保障支出13.8万元，占6.3%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区财政国库支付中心2025年一般公共预算支出218.6万元，比2024年预算减少20.2万元，降低8.4%，降低主要原因是人员减少及压缩开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出181.7万元，占83.1%；社会保障和就业支出19万元，占8.7%；卫生健康支出4.1万元，占1.9%；住房保障支出13.8万元，占6.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。2025年预算181.7万元，比2024年预算减少12.7万元，降低6.5%，降低主要原因是人员减少及压缩开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算12.6万元，比2024年预算减少1.7万元，降低11.9%，降低原因是人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2025年预算6.3万元，比2024年预算减少0.8万元，降低11.3%，降低原因是人员减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算4.1万元，比2024年预算减少0.6万元，降低12.8%，降低原因是人员减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算9.5万元，比2024年预算减少1.2万元，降低11.2%,降低原因是人员减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2025年预算4.4万元，比2024年预算减少0.5万元，降低10.2%，降低原因是人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区财政国库支付中心2025年一般公共预算基本支出149万元，其中，人员经费144.6万元，公用经费4.4万元。

（一）人员经费144.6万元，主要包括:基本工资39.6万元、津贴补贴4.4万元、奖金19.2万元、绩效工资20.4万元、机关事业单位基本养老保险费12.6万元、职业年金缴费6.3万元、职工基本医疗保险缴费4.1万元、其他社会保障缴费0.8万元、住房公积金9.5万元、其他工资福利支出27.8万元、对个人和家庭的补助奖励金0万元。

（二）公用经费4.4万元，主要包括：办公费2.4万元、培训费1.3万元、工会经费0.7万元、福利费0万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家区财政国库支付中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区财政国库支付中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮南市田家庵区财政国库支付中心2025年预算共安排项目支出69.6万元，较2024年减少6.3万元，降低8.3%,降低主要原因是压缩开支。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区财政国库支付中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区财政国库支付中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“会计集中核算及支付保障经费”项目。田家庵区财政国库支付中心5名劳务派遣人员共同承担92家预算单位的财务核算工作。劳务派遣人员需根据要求及时完成预算单位记账工作，保障会计集中核算和支付各项工作正常运转。此项目经费由一般公共预算当年财政拨款21.6万元。

（二）机关运行经费。

安徽省淮南市田家庵区财政国库支付中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽省淮南市田家庵区财政国库支付中心2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市田家庵区财政国库支付中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门田家庵区财政国库支付中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，安徽省淮南市田家庵区财政国库支付中心4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款69.6万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费 ，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体社类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 

十一、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安徽省淮南市田家庵区财政国库支付中心2025年预算公开.doc

附件：淮南市田家庵区财政国库支付中心预算公开文本附件.doc