淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2023年度部门决算

目  录

第一部分 淮南市田家庵区文化馆（图书馆）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分淮南市田家庵区文化馆（图书馆）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家，省，市有关公共文化服务法规政策和工作部署。

（二）弘扬社会主义核心价值观，配合中心工作，宣传党的路线方针政策，对群众进行思想道德教育。

（三）组织开展群众文化艺术创作，表演和展览等活动；组织开展群众文化艺术调查研究，编撰群众文化艺术资料，建立，健全群众文化艺术信息网络；组织开展群众文化艺术交流；组织开展群众文化艺术培训和群众文化艺术队伍，骨干的辅导，为基层文化机构提供文化艺术配送服务。

（四）指导和开展全县乡街道文化站，社区，企业事业单位群众文化业务工作，对基层公共文化服务提供智力，人员，技术支撑；公共文化设施免费开放，提供文艺资料及公共文化服务信息；开展专业人才业务培训。

（五）承办区文化和广电旅游体育局交办的其他事项。

二、单位决算构成

淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2023年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计227.2万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计227.2万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加227.2万元，主要原因：一是本单位2023年首次做决算，才有数据。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计33.67万元，其中：财政拨款收入33.67万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计56.15万元，其中：基本支出12.00万元，占21.37%；项目支出44.15万元，占78.63；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计33.67万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计33.67万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加33.67万元。主要原因：一是本单位2023年首次做决算，才有数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出33.67万元，占本年支出的59.96%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.67万元，主要原因：一是本单位2023年首次做决算，才有数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出33.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.31万元，占9.83%；文化旅游体育与传媒（类）支出30.19万元，占89.66%；住房保障（类）支出0.17万元，占0.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44.23万元，支出决算为33.67万元，完成年初预算的76.12%。决算数小于预算数的主要原因: 一是社会保障就业支出；二是卫生健康支出。其中:基本支出7.34万元，占21.80%；项目支出26.33万元，占78.20%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（项）。年初预算为6.80万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的48.68%，决算数小于预算数的主要原因是日常业务经费支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出。年初预算为34.69万元，支出决算为30.19万元，完成年初预算的87.03%，决算数小于预算数的主要原因是文化旅游活动业减少。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为1.13万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年无此预算经费。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年无此预算经费。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为1.27万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的13.39%，决算数小于预算数的主要原因是一是工资及提租补贴减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出7.34万元，其中：人员经费5.00万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费2.34万元，主要包括：水费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市田家庵区文化馆（图书馆）2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南市田家庵区文化馆（图书馆）为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，淮南市田家庵区文化馆（图书馆）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市田家庵区文化馆（图书馆）共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上设备0台（套）。

   （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目纳入部门预算的项目支出开展绩效自评。共1个项目，涉及资金26.33万元，从评价情况看。2023年，我单位积极履职，实现目标：1开展群文活动,精彩纷呈。2开展免费开放，惠普民众，3非遗保护，智力传承，4文旅融合再创新高。根据部门整体支出绩效自评表，我单位2023年绩效自评得分为100分。部门整体支出绩效情况如下：（1）2023年部门整体支出执行率100%。（2）产出指标：1数量指标，2质量指标，3时效指标4成本指标。5满意度指标。我馆将在资产安排方面统筹兼顾，加大对资金有效使用的工作力度，在预算管理方面加强预算编制管理，加强预算执行基础，强化预算编制的真实性，在资金监管方面，我们要进一步完善监管和考评机制，使有限的资金发挥更大的作用。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

1我单位按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行，履职效益共七方面进行的总体评价，针对本单位绩效自评中存在的问题，积极整改，优化和调整支出方向和结构，科学编制年初预算，合理财政资金，提高资金使用效益。            2 我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实，完整，准确。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表自评报告

淮南市田家庵区文化馆“文化旅游体育与传媒支出”项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况。

项目立项背景：淮南市田家庵区文化馆的主要职责是通过财政用于保障单位机关工作正常运转的基本支出，‌包括工资福利支出和商品服务支出。它涵盖了多个方面的支出，‌以确保文化馆的正常运作和服务的提供。

覆盖面：全体员工。

资金总量：26.33万元

资金类型：财政拨款

项目类型：专项业务经费

实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

项目实施主管部门：淮南市田家庵区文化馆‌

2.项目进展及完成情况

项目进展及完成情况：按项目序时进度，有序完成年初各项目标任务。支持了文化馆的正常运作和各项文化活动的开展，‌促进了基层文化的建设和发展。

预算执行情况：年初预算资金28.00万元，实际全年预算数26.33万元，全年执行数26.33万元，预算执行率94.04%。

项目资金投入和使用情况：在实际使用中，按照项目序时进度及年初工作计划安排，实际支出26.33万元。项目资金使用符合相关财务管理制度要求，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标:促进地方旅游市场持续性发展、‌提升地方旅游知名度和美誉度、‌依法查处文化旅游市场的各种违法行为、‌促进文化市场执法工作正常开展。‌

00001. 2.阶段性目标:一是促进地方旅游市场持续性发展：‌通过举办特色节庆活动、‌提升旅游经济增长程度，‌以及推动景区品质提升，‌从而吸引更多游客，‌增加地方旅游收入。‌二是提升地方旅游知名度和美誉度：‌通过举办成功的文化旅游活动，‌提高地方旅游的知名度和美誉度，‌增加游客对目的地的认可和喜爱。‌三是依法查处文化旅游市场的各种违法行为：‌确保文化旅游市场的健康有序发展，‌保护消费者权益，‌提升游客体验。‌四是促进文化市场执法工作正常开展：‌通过加强文化市场监管，‌保障文化产品的质量和多样性，‌满足公众的文化需求。‌

二、绩效自评结论

（一）总体结论

1、2023年度，文化旅游与传媒支出项目经费通过申请财政资金年初预算资金28.00万元，全年执行数26.33万元，圆满完成了机关各项工作任务，取得了良好社会效益，注重成本效益和时效性，坚持厉行节约严格按照财政制度的规定保障经费支出。

（二）自评结果

经自评，淮南市田家庵区文化馆“文化旅游与传媒支出”项目绩效自评综合得分为98分，自评结果为“优”。

三、指标分析

淮南市田家庵区文化馆“文化旅游与传媒支出”项目绩效自评指标体系共设置3个一级指标，9个二级指标，9个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）产出指标（满分40分，实得40分）

1.数量指标（满分10分，实得10分），聘用人员≥7人。

2.质量指标（满分10分，实得10分），项目经费支出合规性为合规。

3.时效指标（满分10分，实得10分），经费支出时效性为项目计划年度内。

4.成本指标（满分10分，实得10分），年度设定的成本指标为26.33万元；实际完成情况2023年该项目成本为26.33万元。

（二）效益指标（满分40分，实得40分）

1.经济效益（满分10分，实得10分）

本单位承担重要公益服务项目，助推民生事业发展，对社会经济的贡献。

2.社会效益（满分10分，实得10分）

丰富人民群众精神文化生活，提升公共文化水平。

3.生态效益（满分10分，实得10分）

本单位不适用此指标。

4.可持续影响（满分10分，实得10分）

开展文化旅游与传媒工作质量持续保持

(三）满意度指标（满分10分，实得10分）

人民群众满意度100%。

四、存在问题

通过自评发现，淮南市田家庵区文化馆“文化旅游与传媒支出”项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是绩效意识普遍不足。自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切实提高绩效管理水平。

二是绩效自评目标不够规范。项目绩效目标指标设定的合理性不够。

三是项目资金的管理不够完善。预算执行率有待进一步提高。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

六、评价依据

淮南市预算绩效管理工作考核暂行办法。

  淮南市田家庵区文化馆（图书馆）决算公开项目支出绩效自评表.doc

淮南市田家庵区文化馆（图书馆）.xlsx