史院乡2025年1-9月度财政专项资金清单

发布时间：2025-10-28 17:13信息来源：田家庵区史院乡文字大小：[ 大 中 小 ] 背景色：       
项目名称：1002-银行存款 期间：1月至9月
月 日 记账号 摘要 借方 贷方 借/贷  余额
期初数 0.00 0.00 借 264,417.28
01 31 记-17 公益性岗位人员11月份岗位 6,378.78 0.00 借 270,796.06
01 31 记-17 公益性岗位人员11月份岗位 2,171.22 0.00 借 272,967.28
01 31 记-17 12月份乡村公益性岗位人员岗位 8,550.00 0.00 借 281,517.28
01 31 记-18 临时救助备用金(上级资金) 29,610.00 0.00 借 311,127.28
01 26 记-19 史院乡工会费 10,608.00 0.00 借 321,735.28
01 31 记-20 春节慰问 40,000.00 0.00 借 361,735.28
01 23 记-21 党员培训经费 20,000.00 0.00 借 381,735.28
01 31 记-22 中交路桥支付工程款 7,000.00 0.00 借 388,735.28
01 26 记-23 国家蓄滞洪区（史院段）维修养护工程 质保金 8,000.00 0.00 借 396,735.28
01 26 记-23 国家蓄滞洪区（史院段）维修养护工程 质保金 8,000.00 0.00 借 404,735.28
01 31 记-24 财政局还返资金 1,000,000.00 0.00 借 1,404,735.28
01 31 记-25 二轮土地延包试点经费 108,000.00 0.00 借 1,512,735.28
01 31 记-26 转安徽朝侠建筑工程有限公司庞岗村坑塘复垦项目进度款（上级）(96002445) 0.00 50,000.00 借 1,462,735.28
01 31 记-26 转安徽临淮建设有限公司涧坝村坑塘复垦项目进度款（上级）(96002446) 0.00 60,000.00 借 1,402,735.28
01 31 记-26 转安徽金贝建筑工程有限公司史院、瓦杨两村坑塘复垦项目进度款（上级）(96002447) 0.00 60,000.00 借 1,342,735.28
01 31 记-26 转安徽马克建筑工程有限公司庞岗、闫阳两村坑塘复垦项目进度款（上级）(96002448) 0.00 60,000.00 借 1,282,735.28
01 31 记-27 转安徽省淮南市田家庵区史院乡邵庄村村民委员会邵庄村2023年农村公益事业设计、监理、审计费（上级）(96002440) 0.00 12,776.00 借 1,269,959.28
01 31 记-27 转安徽省淮南市田家庵区史院乡联湖村村民委员会联湖村2023年农村公益事业审计、监理、设计费（上级）(96002441) 0.00 15,922.00 借 1,254,037.28
01 31 记-28 转安徽微明环境科技有限公司污水处理站提质进度款（上级）(96002450) 0.00 100,000.00 借 1,154,037.28
01 31 记-29 转代发工资业务待付结算款S19征迁节假日加班补助（征迁）(96002414) 0.00 126,120.00 借 1,027,917.28
01 31 记-30 转安徽徽安天下保安服务集团有限公司2024年第二季度保安服务费（上级）(96002464) 0.00 16,200.00 借 1,005,717.28
01 31 记-31 转安徽省淮南市田家庵区史院乡邵庄村村民委员会邵庄村35kw线路工程土地及附着物补偿款（上级）(96002463) 0.00 48,522.30 借 957,194.98
01 31 记-32 转淮南市史院乡人民政府公益性岗位人员11月份岗位(96000705) 0.00 6,378.78 借 950,816.20
01 31 记-32 转淮南市史院乡人民政府公益性岗位人员11月份岗位(96000706) 0.00 2,171.22 借 948,644.98
01 31 记-32 转淮南市史院乡人民政府12月份乡村公益性岗位(96002350) 0.00 8,550.00 借 940,094.98
01 31 记-33 转安徽省淮南市田家庵区史院乡尹祠村村民委员会尹祠村乡村振兴帮扶资金（上级）(96002451) 0.00 50,000.00 借 890,094.98
01 31 记-34 转淮南市史院乡人民政府临时救助(96001383) 0.00 19,611.50 借 870,483.48
01 31 记-34 转淮南市史院乡人民政府临时救助(96001384) 0.00 15,490.00 借 854,993.48
01 31 记-35 转安徽省淮南市田家庵区史院乡仇咀村村民委员会春节慰问党员（上级）(96002356) 0.00 4,000.00 借 850,993.48
01 31 记-35 转安徽省淮南市田家庵区史院乡邵庄村村民委员会春节慰问党员（上级）(96002357) 0.00 3,000.00 借 847,993.48
01 31 记-35 转安徽省淮南市田家庵区史院乡尹祠村村民委员会春节慰问党员（上级）(96002358) 0.00 3,000.00 借 844,993.48
01 31 记-35 转安徽省淮南市田家庵区史院乡史院村村民委员会春节慰问党员（上级）(96002359) 0.00 3,500.00 借 841,493.48
01 31 记-35 转安徽省淮南市田家庵区史院乡瓦杨村村民委员会春节慰问党员（上级）(96002360) 0.00 4,000.00 借 837,493.48
01 31 记-35 转安徽省淮南市田家庵区史院乡庞岗村村民委员会春节慰问党员（上级）(96002361) 0.00 4,000.00 借 833,493.48
01 31 记-35 转安徽省淮南市田家庵区史院乡联湖村村民委员会春节慰问党员（上级）(96002362) 0.00 3,000.00 借 830,493.48
01 31 记-35 转安徽省淮南市田家庵区史院乡涧坝村村民委员会春节慰问党员（上级）(96002363) 0.00 3,500.00 借 826,993.48
01 31 记-35 转安徽省淮南市田家庵区史院乡闫阳村村民委员会春节慰问党员（上级）(96002364) 0.00 4,500.00 借 822,493.48
01 31 记-36 转安徽省淮南市田家庵区史院乡庞岗村村民委员会庞岗村困难群众救助资金(96001009) 0.00 30,000.00 借 792,493.48
01 31 记-37 转淮南泰智建筑工程有限公司创卫环境整治（上级）(96002365) 0.00 37,001.09 借 755,492.39
01 31 记-38 转驻马店市途胜建筑工程有限公司养老中心消防工程（上级）(96002442) 0.00 100,000.00 借 655,492.39
01 31 记-39 转淮南市东方建设实业有限责任公司驻地建成区改造农饮水管网改造（上级）(96002444) 0.00 100,000.00 借 555,492.39
01 31 记-40 转上海容基工程项目管理有限公司养老中心消防工程监理费（上级）(96002449) 0.00 11,248.00 借 544,244.39
01 31 记-41 转安徽省蒙源水利规划设计有限公司污水处理站提标改造设计费（上级）(96002443) 0.00 15,000.00 借 529,244.39
01 31 记-42 转安徽富唐建筑工程有限公司2021年农村道路建设项目（上级）(96002462) 0.00 101,244.44 借 427,999.95
01 31 记-43 转淮南市浩艺建筑劳务有限公司污水处理站安装门（上级）(96002476) 0.00 3,270.00 借 424,729.95
01 31 记-44 转淮南世钟商贸有限公司饮用水(96001864) 0.00 640.00 借 424,089.95
01 31 记-45 转田家庵区超友超市办公用品(96001865) 0.00 1,524.00 借 422,565.95
01 31 记-46 转田家庵区超友超市办公用品(96001866) 0.00 312.50 借 422,253.45
01 24 记-47 转淮南路捷汽车租赁有限公司2024年11月租车费(96001867) 0.00 4,370.00 借 417,883.45
01 24 记-47 转淮南路捷汽车租赁有限公司2024年10月租车费(96001868) 0.00 2,800.00 借 415,083.45
01 31 记-48 转安徽省淮南市田家庵区史院乡瓦杨村村民委员会瓦杨村一般行蓄洪区办公经费(96001458) 0.00 50,000.00 借 365,083.45
01 27 记-49 转淮南市宇宸广告设计有限责任公司乡政府大院用国旗（上级）(96002468) 0.00 900.00 借 364,183.45
01 31 记-50 转田家庵区大树装潢服务部乡政府日常维修(96001861) 0.00 1,723.00 借 362,460.45
01 31 记-50 转田家庵区杨修连五金装潢店乡政府用五金电料（上级）(96002467) 0.00 3,113.00 借 359,347.45
01 31 记-50 转田家庵区史院毛海龙建材经营部乡政府淋浴间维修（上级）(96002471) 0.00 6,080.40 借 353,267.05
01 31 记-50 转田家庵区史院毛海龙建材经营部文印室装修（上级）(96002472) 0.00 3,042.00 借 350,225.05
01 31 记-51 转田家庵区三千界科技经营部硒鼓、墨盒(96001862) 0.00 3,540.00 借 346,685.05
01 31 记-51 转田家庵区三千界科技经营部设备维修、碳粉(96001863) 0.00 5,220.00 借 341,465.05
01 31 记-52 转田家庵区四月广告经营部文明创建宣传（上级）(96002465) 0.00 7,650.00 借 333,815.05
01 31 记-53 转田家庵区四月广告经营部区委巡查组设置举报箱（上级）(96002466) 0.00 960.00 借 332,855.05
01 31 记-54 转淮南市宇宸广告设计有限责任公司人代会代表证（上级）(96002469) 0.00 4,818.00 借 328,037.05
01 31 记-54 转淮南市宇宸广告设计有限责任公司人代会代表证（上级）(96002470) 0.00 4,644.00 借 323,393.05
01 31 记-55 转田家庵区曹庵浩艺家纺经营部审计组公租房用家纺（上级）(96002475) 0.00 1,340.00 借 322,053.05
01 31 记-56 转田家庵区曹庵浩艺家纺经营部小会议室用灯、资料柜（上级）(96002474) 0.00 1,650.00 借 320,403.05
01 01 记-57 为民服务大厅电动钢化玻璃门 0.00 4,950.00 借 315,453.05
01 01 记-57 为民服务大厅面目识别智能锁 0.00 1,200.00 借 314,253.05
02 28 记-33 涧坝村坑塘复垦项目质保金 17,541.40 0.00 借 329,454.45
02 28 记-34 庞岗村坑塘水面土地复垦项目二期-质保金 16,157.40 0.00 借 345,611.85
02 28 记-35 史院和瓦杨两村坑塘水面土地复垦项目质保金 16,992.30 0.00 借 362,604.15
02 10 记-36 庞岗和闫阳两村坑塘水面土地复垦项目质保金 17,612.00 0.00 借 380,216.15
02 28 记-37 720KW光伏电站第56批收益 7,226.76 0.00 借 387,442.91
02 28 记-38 临时救助备用金(上级资金) 20,001.50 0.00 借 407,444.41
02 28 记-39 2023年度田区城居保代办经费-史院乡 3,026.00 0.00 借 410,470.41
02 28 记-41 S19淮桐高速项目征地差价款 1,000,000.00 0.00 借 1,411,226.40
02 28 记-41 S19淮桐高速项目征地差价款 1,000,000.00 0.00 借 2,411,226.40
02 28 记-42 尹学平2024年9-12月养老保险补交金 1,352.64 0.00 借 2,412,579.04
02 28 记-47 转安徽省淮南市田家庵区史院乡涧坝村村民委员会涧坝村S19淮桐高速土地及附着物补偿款（征迁）(96002816) 0.00 7,972.30 借 2,342,496.74
02 28 记-47 转安徽省淮南市田家庵区史院乡邵庄村村民委员会邵庄村S19淮桐高速土地及附着物补偿款（征迁）(96002828) 0.00 266,095.70 借 1,600,499.17
02 28 记-47 转安徽省淮南市田家庵区史院乡涧坝村村民委员会涧坝村S19征迁村级提留资金（征迁）(96003049) 0.00 5,467.20 借 1,595,031.97
02 28 记-47 转尹之云涧坝村S19淮桐高速土地及附着物补偿款（征迁）错账退回 0.00 -2,434.49 借 1,597,466.46
02 28 记-47 重新转尹学云涧坝村S19淮桐高速土地及附着物补偿款（征迁）(96003162) 0.00 2,434.49 借 1,595,031.97
02 28 记-48 转淮南市史院乡人民政府临时救助（上级）(96003088) 0.00 8,216.50 借 1,586,815.47
02 28 记-48 转淮南市史院乡人民政府临时救助（上级）(96003089) 0.00 7,733.50 借 1,579,081.97
02 28 记-49 转淮南市田家庵区财政局结息转出（上级）(96002662) 0.00 755.99 借 1,576,060.98
02 28 记-49 转淮南市田家庵区财政局结息转出（上级）错账退回 0.00 -755.99 借 1,576,816.97
02 28 记-49 重新转淮南市田家庵区财政局结息转出（上级） 0.00 755.99 借 1,576,060.98
02 28 记-50 转区人社局追缴尹学平2024年9-12月养老保险（上级）(96002899) 0.00 1,352.64 借 1,574,708.34
02 28 记-51 转淮南市天草香茶叶销售有限责任公司接待用茶（上级）(96002478) 0.00 2,850.00 借 1,571,858.34
02 28 记-52 转田家庵区三千界科技经营部设备维修、碳粉（上级）(96002986) 0.00 383.83 借 1,571,474.51
02 28 记-52 转田家庵区三千界科技经营部设备维修、碳粉（上级）(96002987) 0.00 6,796.17 借 1,564,678.34
02 28 记-52 转田家庵区三千界科技经营部设备维修、碳粉（上级）(96003056) 0.00 9,830.00 借 1,554,848.34
02 28 记-53 转安徽省淮南市田家庵区史院乡闫阳村村民委员会闫阳村水泵站改造费（上级）(96002647) 0.00 40,000.00 借 1,514,848.34
02 28 记-54 转尹之新脱贫户外出务工交通补助（上级）(96002829) 0.00 600.00 借 1,514,248.34
02 28 记-55 转安徽利萧建设工程有限公司退质保金（上级）(96002667) 0.00 8,000.00 借 1,506,248.34
02 07 记-56 转程晋成工会慰问（上级）(96002577) 0.00 1,000.00 借 1,505,248.34
03 31 记-16 720KW光伏电站第57批收益 8,479.74 0.00 借 1,513,728.08
03 31 记-17 五经普项目普查阶段两员补贴 7,246.00 0.00 借 1,520,974.08
03 31 记-18 邵庄行政村姚西中心村建设项目履约保证金 41,910.00 0.00 借 1,562,884.08
03 31 记-21 转淮南市史院乡人民政府临时救助（上级）(96003816) 0.00 10,145.00 借 1,542,467.08
03 31 记-22 转安徽省淮南市田家庵区史院乡邵庄村村民委员会邵庄村S19淮桐高速临时变道租金（征迁）(96003506) 0.00 74,702.92 借 1,467,764.16
03 31 记-23 转田家庵朝阳光速数码科技店集体经济擂台赛视频制作费（上级）(96004124) 0.00 1,500.00 借 1,466,264.16
03 31 记-25 转淮南市田家庵区财政局.(96003454) 0.00 1,000,000.00 借 464,264.16
04 01 记-37 乡村振兴产业综合体二期项目收益金 636,480.00 0.00 借 1,100,744.16
04 01 记-37 乡村振兴产业综合体项目收益金 428,466.00 0.00 借 1,529,210.16
04 01 记-37 科技产业扶贫综合体建设项目收益金 272,880.00 0.00 借 1,802,090.16
04 30 记-38 一般行蓄洪区（史院段）通信线（质保金） 12,832.99 0.00 借 1,814,923.15
04 09 记-39 场地租赁经费 16,129.78 0.00 借 1,831,052.93
04 23 记-40 农村互助养老服务资金 30,000.00 0.00 借 1,861,052.93
04 09 记-41 转淮南市田家庵区史院乡尹祠村股份经济合作社2021—2023年产业综合体项目收益（上级）(96004579) 0.00 150,000.00 借 1,711,052.93
04 09 记-41 转淮南市田家庵区史院乡瓦杨村股份经济合作社2021—2023年产业综合体项目收益（上级）(96004580) 0.00 103,464.00 借 1,607,588.93
04 09 记-41 转淮南市田家庵区史院乡瓦杨村股份经济合作社2021—2023年产业综合体项目收益（上级）(96004581) 0.00 6,536.00 借 1,601,052.93
04 09 记-41 转淮南市田家庵区史院乡闫阳村股份经济合作社2021—2023年产业综合体项目收益（上级）(96004582) 0.00 112,000.00 借 1,489,052.93
04 09 记-41 转淮南市田家庵区史院乡涧坝村股份经济合作社2021—2023年产业综合体项目收益（上级）(96004583) 0.00 150,000.00 借 1,339,052.93
04 09 记-41 转安徽省淮南市田家庵区史院乡联湖村村民委员会2021—2023年产业综合体项目收益（上级）(96004584) 0.00 100,000.00 借 1,239,052.93
04 09 记-41 转淮南市田家庵区史院乡仇咀村股份经济合作社2021—2023年产业综合体项目收益（上级）(96004585) 0.00 100,000.00 借 1,139,052.93
04 09 记-41 转淮南市田家庵区史院乡庞岗村股份经济合作社2021—2023年产业综合体项目收益（上级）(96004586) 0.00 120,000.00 借 1,019,052.93
04 09 记-41 转淮南市田家庵区史院乡邵庄村股份经济合作社2021—2023年产业综合体项目收益（上级）(96004587) 0.00 47,944.00 借 971,108.93
04 09 记-41 转淮南市田家庵区史院乡邵庄村股份经济合作社2021—2023年产业综合体项目收益（上级）(96004588) 0.00 52,056.00 借 919,052.93
04 09 记-41 转淮南市田家庵区史院乡史院村股份经济合作社2021—2023年产业综合体项目收益（上级）(96004589) 0.00 110,000.00 借 809,052.93
04 30 记-42 转淮南双鼎工程项目管理有限公司公厕建设项目审计费（上级）(96004591) 0.00 1,000.00 借 808,052.93
04 30 记-43 转安徽升建工程管理有限公司农村道路建设工程设计费（上级）(96004593) 0.00 11,000.00 借 797,052.93
04 30 记-44 转安徽晖汉建设项目管理有限公司淮南分公司公厕建设项目监理费（上级）(96004594) 0.00 3,000.00 借 794,052.93
04 30 记-45 转浙江求是工程咨询监理有限公司瓦蚌湖行蓄洪区保庄圩供水工程监理费（上级）(96004644) 0.00 59,071.00 借 734,981.93
04 30 记-46 转安徽昊辉建筑工程有限公司2023年下水道建设项目（上级）(96004590) 0.00 207,339.00 借 527,642.93
04 30 记-47 转淮南双鼎工程项目管理有限公司农村道路建设工程结算费（上级）(96004592) 0.00 4,416.00 借 523,226.93
04 30 记-48 转安徽省淮南市田家庵区史院乡邵庄村村民委员会场地租赁经费（上级）(96005328) 0.00 16,129.76 借 507,097.17
04 30 记-49 转北京启迪网媒文化传播有限公司党史教育书籍(96005354) 0.00 149.28 借 506,947.89
04 30 记-50 转淮南交控淮桐高速公路有限公司退回多转费用(96005372) 0.00 0.02 借 506,947.87
05 31 记-1 2024年7×100kw7-8月光伏国家补助 31,503.09 0.00 借 538,450.96
05 31 记-1 2024年7×100kw7-8月光伏国家补助 34,743.69 0.00 借 573,194.65
05 31 记-1 2024年7×100kw7-8月光伏国家补助 30,285.63 0.00 借 603,480.28
05 31 记-1 2024年尹祠、涧坝10-11月光伏国家补助 15,789.36 0.00 借 619,269.64
05 31 记-1 2024年3kw户光伏10-11月国家补助 27,941.41 0.00 借 647,211.05
05 31 记-1 2024年7×100kw7-8月光伏国家补助 87,617.52 0.00 借 734,828.57
05 31 记-2 临时便道租地款转账 91,980.00 0.00 借 826,808.57
05 31 记-3 水价改革精准补贴 97,000.00 0.00 借 923,808.57
05 31 记-4 转安徽省淮南市田家庵区史院乡史院村村民委员会史院村S19高速一标段临时变道租金（征迁）(96006643) 0.00 39,704.00 借 884,104.57
05 31 记-4 转安徽省淮南市田家庵区史院乡邵庄村村民委员会邵庄村S19高速一标段临时变道租金（征迁）(96006644) 0.00 52,276.00 借 831,828.57
05 31 记-5 转淮南市建发规划设计研究院有限公司村庄规划设计费（上级）(96006511) 0.00 90.00 借 831,738.57
05 31 记-5 转淮南市建发规划设计研究院有限公司村庄规划设计费（上级）(96006512) 0.00 7,608.00 借 824,130.57
05 31 记-5 转淮南市建发规划设计研究院有限公司村庄规划设计费（上级）(96006510) 0.00 46.55 借 824,084.02
05 31 记-5 转淮南市建发规划设计研究院有限公司村庄规划设计费（上级）(96006513) 0.00 13,950.72 借 810,133.30
05 31 记-5 转淮南市建发规划设计研究院有限公司村庄规划设计费（上级）(96006514) 0.00 13,000.00 借 797,133.30
05 31 记-5 转淮南市建发规划设计研究院有限公司村庄规划设计费（上级）(96006515) 0.00 15,304.73 借 781,828.57
05 31 记-6 转安徽省淮南市田家庵区史院乡庞岗村村民委员会庞岗村S19淮桐高速二标段临时变道补偿款（征迁）(96005818) 0.00 2,000.00 借 779,828.57
06 30 记-2 引调水管护费用 200,000.00 0.00 借 979,828.57
06 30 记-3 力达 舜南-曹庵π入孙庙35KV线路补偿款 160,000.00 0.00 借 1,139,828.57
06 30 记-4 瓦埠湖项目青苗补偿款 495,876.00 0.00 借 1,635,704.57
06 30 记-4 瓦埠湖项目青苗补偿款 258,860.00 0.00 借 1,894,564.57
06 30 记-5 史院乡公租房住房安全提升改造项目 2,839.73 0.00 借 1,897,404.30
06 30 记-6 一般行蓄洪建设工程（史院段）质保金 6,000.00 0.00 借 1,903,404.30
06 30 记-7 转淮南市田家庵区史院乡邵庄村股份经济合作社二轮土地延包工作经费（上级）(96007197) 0.00 5,000.00 借 1,898,404.30
06 30 记-7 转淮南市田家庵区史院乡史院村股份经济合作社二轮土地延包工作经费（上级）(96007198) 0.00 5,000.00 借 1,893,404.30
06 30 记-7 转淮南市田家庵区史院乡尹祠村股份经济合作社二轮土地延包工作经费（上级）(96007199) 0.00 5,000.00 借 1,888,404.30
06 30 记-7 转淮南市田家庵区史院乡仇咀村股份经济合作社二轮土地延包工作经费（上级）(96007200) 0.00 5,000.00 借 1,883,404.30
06 30 记-7 转淮南市田家庵区史院乡庞岗村股份经济合作社二轮土地延包工作经费（上级）(96007201) 0.00 5,000.00 借 1,878,404.30
06 30 记-7 转淮南市田家庵区史院乡瓦杨村股份经济合作社二轮土地延包工作经费（上级）(96007202) 0.00 5,000.00 借 1,873,404.30
06 30 记-7 转淮南市田家庵区史院乡涧坝村股份经济合作社二轮土地延包工作经费（上级）(96007203) 0.00 5,000.00 借 1,868,404.30
06 30 记-7 转安徽省淮南市田家庵区史院乡联湖村村民委员会二轮土地延包工作经费（上级）(96007204) 0.00 5,000.00 借 1,863,404.30
06 30 记-7 转淮南市田家庵区史院乡闫阳村股份经济合作社二轮土地延包工作经费（上级）(96007205) 0.00 5,000.00 借 1,858,404.30
06 30 记-9 转安徽农管家农业科技发展服务股份有限公司二轮土地延包服务费（上级）(96007206) 0.00 50,000.00 借 1,808,404.30
06 30 记-10 转田家庵区三千界科技经营部1月设备维修、更换（上级）(96007361) 0.00 3,920.00 借 1,804,484.30
06 30 记-10 转田家庵区三千界科技经营部食堂蒸箱（上级）(96007362) 0.00 1,500.00 借 1,802,984.30
06 30 记-10 转田家庵区三千界科技经营部LED屏维修（上级）(96007363) 0.00 960.00 借 1,802,024.30
06 30 记-10 转田家庵区三千界科技经营部投影仪维修（上级）(96007364) 0.00 1,580.00 借 1,800,444.30
06 30 记-10 转田家庵区三千界科技经营部电脑维修、硒鼓（上级）(96007365) 0.00 2,660.00 借 1,797,784.30
06 30 记-10 转田家庵区三千界科技经营部打印机维修（上级）(96007366) 0.00 3,480.00 借 1,794,304.30
06 30 记-10 转田家庵区三千界科技经营部打印机维修（上级）(96007367) 0.00 2,280.00 借 1,792,024.30
06 30 记-10 转田家庵区三千界科技经营部2月设备维修、更换（上级）(96007368) 0.00 4,280.00 借 1,787,744.30
06 30 记-10 转田家庵区三千界科技经营部3月设备维修、更换（上级）(96007369) 0.00 4,740.00 借 1,783,004.30
06 30 记-10 转田家庵区三千界科技经营部人代会会议用品（上级）(96007370) 0.00 3,850.00 借 1,779,154.30
06 30 记-10 转田家庵区三千界科技经营部显卡（上级）(96007371) 0.00 360.00 借 1,778,794.30
06 30 记-11 转淮南市海岸通信工程有限公司敬老院2024年1-6月电视服务费（上级）(96007373) 0.00 1,560.00 借 1,777,234.30
06 30 记-12 转淮南路捷汽车租赁有限公司2024年12月租车费（上级）(96007359) 0.00 4,110.00 借 1,773,124.30
06 30 记-12 转淮南路捷汽车租赁有限公司1月租车费（上级）(96007360) 0.00 4,620.00 借 1,768,504.30
06 30 记-13 转淮南宁致汽车租赁有限公司“邮政杯”广场舞大赛租车费（上级）(96007374) 0.00 1,400.00 借 1,767,104.30
06 30 记-14 转田家庵区超友超市办公用品（上级）(96007372) 0.00 1,010.00 借 1,766,094.30
06 30 记-15 转谢家集区雅致广告设计部秸秆禁烧横幅、党旗（上级）(96007376) 0.00 3,267.50 借 1,762,826.80
06 30 记-16 转谢家集区雅致广告设计部防溺水横幅、警示牌（上级）(96007375) 0.00 7,400.00 借 1,755,426.80
06 30 记-17 转安徽舜禹水务股份有限公司污水处理站运维费（上级）(96007868) 0.00 30,000.00 借 1,725,426.80
06 30 记-18 转安徽金贝建筑工程有限公司公租房安全提升工程（上级）(96007430) 0.00 20,000.00 借 1,705,426.80
06 30 记-19 转田家庵区三千界科技经营部网络维护（引水管护费）(96008271) 0.00 6,600.00 借 1,698,826.80
06 30 记-20 转永信建设管理有限公司闫阳、仇咀坑塘复垦监理费（上级引水管护资金）(96008482) 0.00 40,000.00 借 1,658,826.80
06 30 记-21 转安徽省淮南市田家庵区史院乡邵庄村村民委员会邵庄村35kw线路工程土地及附着物补偿款（征迁）(96008075) 0.00 47,737.80 借 1,611,089.00
07 31 记-1 2025年7-12月新增村级后备干部养老保险缴纳 2,028.96 0.00 借 1,613,117.96
07 31 记-2 财政局资金返还 160,000.00 0.00 借 1,773,117.96
07 31 记-3 壹汇环球 56,362.95 0.00 借 1,829,480.91
07 31 记-4 处理S19纠纷（尹若兵转） 159,000.00 0.00 借 1,988,480.91
07 31 记-4 处理S19纠纷（尹若兵转） 29,722.00 0.00 借 2,018,202.91
07 31 记-5 支付错误退回款（中交路桥） 678.76 0.00 借 2,018,881.67
07 09 记-6 转区人社局2025年7-12月新增村级后备干部养老保险缴纳(96008825) 0.00 2,028.96 借 2,016,852.71
07 31 记-7 转安徽省淮南市田家庵区史院乡庞岗村村民委员会庞岗村补充耕地奖补资金(96008952) 0.00 80,000.00 借 1,936,852.71
07 31 记-8 转安徽省淮南市田家庵区史院乡邵庄村村民委员会邵庄村35kw线路工程土地及附着物补偿款（征迁）(96008793) 0.00 47,618.00 借 1,889,234.71
07 31 记-11 转田家庵区三千界科技经营部办公设备维护(上级引水管护资金）(96008673) 0.00 6,600.00 借 1,658,286.85
07 31 记-12 转淮南市庆隆市政管道工程有限公司疏通公厕（财政局返还）(96010325) 0.00 3,900.00 借 1,654,386.85
07 31 记-13 转田家庵区三千界科技经营部电动大门维修（引水管护费）(96010357) 0.00 3,380.00 借 1,651,006.85
07 31 记-13 转田家庵区三千界科技经营部会议室电视维修（引水管护费）(96010358) 0.00 1,120.00 借 1,649,886.85
07 31 记-14 转安徽省淮南市田家庵区史院乡庞岗村村民委员会庞岗村困难群众救助（财政局返还）(96010462) 0.00 30,000.00 借 1,619,886.85
08 31 记-2 财政局返还资金 500,000.00 0.00 借 2,119,906.85
08 31 记-2 财政局返还资金 500,000.00 0.00 借 2,619,906.85
08 31 记-4 水之源建设管理有限公司付2020年高标农田项目管护费 20,000.00 0.00 借 2,639,983.85
08 31 记-7 转安徽南巽建设项目管理投资有限公司2019年扶贫道路审计费（财政局返还）(96011010) 0.00 930.78 借 2,639,053.07
08 31 记-7 转安徽南巽建设项目管理投资有限公司2019年扶贫道路审计费（引水管护）(96011011) 0.00 1,492.50 借 2,637,560.57
08 31 记-7 转安徽南巽建设项目管理投资有限公司2019年扶贫道路审计费（力达电气）(96011012) 0.00 12,957.45 借 2,624,603.12
08 31 记-34 转田家庵区曹庵新启汽车租赁服务部2022年9-11月租车费（财政局返还）(96011251) 0.00 16,940.00 借 2,607,663.12
08 31 记-36 转安徽迅捷电力安装有限公司退履约保证金（财政局返还）(96011139) 0.00 3,950.80 借 1,949,887.43
08 31 记-37 转安徽实拓建筑工程有限公司退2023年一事一议质保金（财政局返还）(96011134) 0.00 1,430.00 借 1,948,457.43
08 31 记-37 转安徽兴瑞工程项目管理有限公司退2023年一事一议质保金（财政局返还）(96011135) 0.00 4,628.00 借 1,943,829.43
08 31 记-37 转安徽鑫道建筑工程有限公司退2023年一事一议质保金（财政局返还）(96011136) 0.00 3,995.00 借 1,939,834.43
08 31 记-37 转淮南市徽建建筑工程有限公司退2023年一事一议质保金（财政局返还）(96011137) 0.00 17,274.00 借 1,922,560.43
08 31 记-37 转安徽金贝建筑工程有限公司退2023年一事一议质保金（财政局返还）(96011138) 0.00 14,139.00 借 1,908,421.43
08 31 记-38 转淮南市田家庵区史院乡尹祠村股份经济合作社2024年10-11月光伏国家补助（农水局）(96010517) 0.00 6,563.51 借 1,901,857.92
08 31 记-38 转淮南市田家庵区史院乡涧坝村股份经济合作社2024年10-11月光伏国家补助（农水局）(96010518) 0.00 9,225.85 借 1,892,632.07
08 31 记-38 转淮南市田家庵区史院乡闫阳村股份经济合作社2024年7×100kw7-8月光伏国家补助（农水局）(96010519) 0.00 31,128.96 借 1,861,503.11
08 31 记-38 转淮南市田家庵区史院乡瓦杨村股份经济合作社2024年7×100kw7-8月光伏国家补助（农水局）(96010520) 0.00 3,614.73 借 1,857,888.38
08 31 记-38 转淮南市田家庵区史院乡瓦杨村股份经济合作社2024年7×100kw7-8月光伏国家补助（农水局）(96010521) 0.00 15,934.77 借 1,841,953.61
08 31 记-38 转淮南市田家庵区史院乡史院村股份经济合作社2024年7×100kw7-8月光伏国家补助（农水局）(96010522) 0.00 31,687.81 借 1,810,265.80
08 31 记-38 转淮南市田家庵区史院乡邵庄村股份经济合作社2024年7×100kw7-8月光伏国家补助（农水局）(96010523) 0.00 23,119.96 借 1,787,145.84
08 31 记-38 转淮南市田家庵区史院乡仇咀村股份经济合作社2024年7×100kw7-8月光伏国家补助（农水局）(96010524) 0.00 16,874.98 借 1,770,270.86
08 31 记-38 转淮南市田家庵区史院乡仇咀村股份经济合作社2024年7×100kw7-8月光伏国家补助（农水局）(96010525) 0.00 10,656.30 借 1,759,614.56
08 31 记-38 转淮南市田家庵区史院乡庞岗村股份经济合作社2024年7×100kw7-8月光伏国家补助（农水局）(96010526) 0.00 20,846.79 借 1,738,767.77
08 31 记-38 转淮南市田家庵区史院乡庞岗村股份经济合作社2024年7×100kw7-8月光伏国家补助（农水局）(96010527) 0.00 7,766.77 借 1,731,001.00
08 31 记-38 转安徽省淮南市田家庵区史院乡联湖村村民委员会2024年7×100kw7-8月光伏国家补助（农水局）(96010528) 0.00 22,518.86 借 1,708,482.14
08 31 记-39 转田家庵区三千界科技经营部大打印机维修（引水管护费）(96010559) 0.00 1,630.00 借 1,706,852.14
08 31 记-40 转凤台县城关镇高勤波五金经销部环卫扫帚（上级）(96010700) 0.00 3,650.00 借 1,703,202.14
08 31 记-41 转田家庵曹庵小洪茶叶店茶叶（引水管护费）(96010681) 0.00 4,500.00 借 1,698,702.14
08 07 记-42 转田家庵区曹庵夏亿伟超市“三八”节礼品（上级）(96010699) 0.00 2,700.00 借 1,696,002.14
08 31 记-43 转安徽新科源刷业有限公司环卫扫帚（财政局返还）(96010830) 0.00 6,800.00 借 1,689,202.14
08 31 记-44 转安徽省淮南市田家庵区史院乡邵庄村村民委员会邵庄村35kw线路工程土地及附着物补偿款（征迁）(96010831) 0.00 13,894.75 借 1,675,307.39
08 31 记-45 转淮南市利源生态农业有限公司污水处理设施维修（力达电气）(96010847) 0.00 19,852.00 借 1,655,455.39
08 31 记-46 转淮南泰智建筑工程有限公司减速带安装（力达电气）(96010983) 0.00 11,590.00 借 1,643,865.39
08 31 记-47 转区人社局仇恒岩养老保险追缴(96010984) 0.00 20.00 借 1,643,845.39
08 31 记-48 转淮南市财政局诉讼费（财政局返还）(96011069) 0.00 9,361.50 借 1,634,483.89
08 31 记-48 转淮南市财政局教师周转房诉讼费（财政局返还）(96011104) 0.00 3,238.00 借 1,631,245.89
08 31 记-49 转田家庵区怡文百货店（个体工商户）防溺水救生用品（财政局返还）(96011103) 0.00 4,380.00 借 1,626,865.89
08 25 记-52 转淮南泰智建筑工程有限公司人民民主实践站墙面维修（财政局返还）(96011132) 0.00 1,960.00 借 1,553,905.89
09 30 记-1 转安徽地矿建设工程有限责任公司21年高标质保金（财政局返还资金）(96011318) 0.00 215,012.63 借 1,338,893.26
09 30 记-6 转淮南市庞岗电灌站水价改革精准补贴（庞岗电站）(96011371) 0.00 17,000.00 借 1,321,893.26
09 30 记-6 转淮南市庞岗电灌站退回水价改革精准补贴（庞岗电站）(96011372) 0.00 80,000.00 借 1,241,893.26
09 30 记-13 转安徽潘森建筑工程有限公司21年高标农田措施项目质保金（财政局返还）(96011322) 0.00 5,985.00 借 1,235,908.26
09 30 记-28 转安徽润澈建筑工程有限公司退撇洪沟建设项目质保金（财政局返还）(96012385) 0.00 6,848.49 借 1,229,059.77
09 30 记-28 转安徽润澈建筑工程有限公司退撇洪沟建设项目质保金（财政局返还）(96012386) 0.00 49,994.88 借 1,179,064.89
09 30 记-41 转安徽金贝建筑工程有限公司公租房安全提升工程（财政局返还）(96012641) 0.00 20,000.00 借 1,085,064.89
09 29 记-42 转安徽品真建筑工程有限公司退上郢路涵管建设工程质保金（财政局返还）(96012665) 0.00 7,808.61 借 1,077,256.28
09 30 记-43 转安徽著樾建筑工程有限公司农业产业基地建设项目（财政局返还）(96012408) 0.00 300,000.00 借 777,256.28
09 30 记-44 转淮南市田家庵区史院乡尹祠村股份经济合作社2024年12月-2025年3月100kw光伏补助（农水局）(96012301) 0.00 9,727.33 借 767,528.95
09 30 记-44 转淮南市田家庵区史院乡涧坝村股份经济合作社2024年12月-2025年3月100kw光伏补助（农水局）(96012302) 0.00 15,112.16 借 752,416.79
09 30 记-46 转安徽省淮南市田家庵区史院乡尹祠村村民委员会S19淮桐高速联湖大塘征地补偿（征迁）(96012205) 0.00 159,000.00 借 592,246.79
09 30 记-46 转安徽省淮南市田家庵区史院乡尹祠村村民委员会S19淮桐高速联湖大塘征地补偿（征迁）(96012206) 0.00 29,722.00 借 562,524.79
09 30 记-46 转安徽省淮南市田家庵区史院乡尹祠村村民委员会S19淮桐高速联湖大塘征地补偿（征迁）(96012207) 0.00 135,471.80 借 427,052.99
09 30 记-46 转安徽省淮南市田家庵区史院乡仇咀村村民委员会仇咀村S19临时变道租赁费（征迁）(96012208) 0.00 2,000.00 借 425,052.99
09 30 记-46 转安徽省淮南市田家庵区史院乡仇咀村村民委员会仇咀村S19临时变道租赁费（征迁）(96012209) 0.00 678.76 借 424,374.23
09 30 记-46 转安徽省淮南市田家庵区史院乡仇咀村村民委员会仇咀村S19临时变道租赁费（征迁）(96012210) 0.00 5,000.00 借 419,374.23
09 30 记-47 2024年12月-2025年3月3KW户用光伏收益国家 1,085.11 0.00 借 420,459.34
09 30 记-47 2024年12月-2025年3月尹祠涧坝100KW户用光 24,839.49 0.00 借 445,298.83
09 30 记-47 2024年12月-2025年3月3KW户用光伏收益国家 47,769.50 0.00 借 493,068.33
09 30 记-47 720KW光伏电站第64批收益 8,902.16 0.00 借 501,970.49
09 30 记-48 2025年4-6月光伏补贴(上级中央资金) 17,810.79 0.00 借 519,781.28
09 30 记-48 2025年4-6月光伏补贴(上级中央资金) 13,212.79 0.00 借 532,994.07
09 30 记-48 2025年4-6月光伏补贴(上级中央资金) 29,824.67 0.00 借 562,818.74
09 30 记-48 2025年4-6月光伏补贴(上级中央资金) 20,630.47 0.00 借 583,449.21
09 30 记-51 下拨人均一元钱妇女创业发展项目(史院乡) 20,000.00 0.00 借 604,719.21
09 30 记-51 下拨人均一元钱妇女创业发展项目(史院乡) 5,600.00 0.00 借 610,319.21
09 30 记-51 下拨人均一元钱妇女创业发展项目(史院乡) 4,400.00 0.00 借 614,719.21
本年累计 7,989,079.58 7,638,777.65 借 614,719.21
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