淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处2021年度部门决算

第三部分 淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计617.53万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计534.88万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收入增加365.83万元，增长145.3%，支出增加283.18万元，增长112.5%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计617.53万元，其中：财政拨款收入617.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计534.88万元，其中：基本支出220.84万元，占41.3%；项目支出314.04万元，占58.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计617.53万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计534.88万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收入增加365.83万元，增长145.3%，支出增加283.18万元，增长112.5%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出534.88万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加283.18万元，增长112.5%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出534.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出575.75万元，占98.3%；城乡社区（类）支出9.13万元，占1.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为314.41万元，支出决算为534.88万元，完成年初预算的170.1%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出增加。其中:基本支出220.84万元，占41.3%；项目支出314.04万元，占58.7%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元，支出决算为525.75万元，决算数大于预算数的主要原因是基层政权建设和社区治理支出增加。

2.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算为9.13万元，决算数大于预算数的主要原因是小城镇基础设施建设支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出220.84万元，其中：人员经费135.69万元，主要包括:基本工资、其他工资福利支出等。公用经费85.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度，淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度，淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处机关运行经费支出85.15万元，比2020年增加35.58万元，增长71.78%，主要原因是公用经费增加。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日， 淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）关于2021年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。淮南市田家庵区人民政府公园街道办事处无需要公开的部门绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。