科目余额表3

发布时间：2024-05-10 15:44信息来源：田二小文字大小：[ 大 中 小 ] 背景色：       
科目余额表
编制单位：080011-淮南市田家庵区第二小学 　 2024年3月至3月 　 　 　 单位：元
　 科目名称 年初余额 期初余额 本期发生额 本年累计 借/贷 期末余额
　 借方 贷方 借方 贷方
　 1002-银行存款 109,972.10 102,996.30 5,200.01 5,200.00 570,560.58 577,536.37 借 102,996.31
　   100201-银行存款 109,972.10 102,996.30 5,200.01 5,200.00 570,560.58 577,536.37 借 102,996.31
　     10020101-往来资金户归集银行存款（农行） 109,969.75 102,993.95 5,200.00 5,200.00 570,560.57 577,536.37 借 102,993.95
　     10020102-横联户 2.35 2.35 0.01 　 0.01 　 借 2.36
　 1218-其他应收款 206.00 　 　 　 　 206.00 平 　
　 1601-固定资产 12,881,048.09 12,881,048.09 　 　 　 　 借 12,881,048.09
　   160101-房屋及构筑物 7,708,414.49 7,708,414.49 　 　 　 　 借 7,708,414.49
　   160102-设备 3,467,202.13 3,467,202.13 　 　 　 　 借 3,467,202.13
　   160104-图书、档案 91,543.87 91,543.87 　 　 　 　 借 91,543.87
　   160105-家具和用具 1,613,887.60 1,613,887.60 　 　 　 　 借 1,613,887.60
　 1602-固定资产累计折旧 4,580,757.30 4,695,526.68 　 57,384.69 　 172,154.07 贷 4,752,911.37
　   160201-房屋及构筑物 1,952,879.83 2,000,137.49 　 23,628.83 　 70,886.49 贷 2,023,766.32
　   160202-设备 2,189,646.40 2,239,226.28 　 24,789.94 　 74,369.82 贷 2,264,016.22
　   160205-家具用具 438,231.07 456,162.91 　 8,965.92 　 26,897.76 贷 465,128.83
　 1701-无形资产 611,839.50 611,839.50 　 　 　 　 借 611,839.50
　   170106-信息数据 611,839.50 611,839.50 　 　 　 　 借 611,839.50
　 1702-无形资产累计摊销 165,465.28 184,771.26 　 9,652.99 　 28,958.97 贷 194,424.25
　   170206-信息数据 165,465.28 184,771.26 　 9,652.99 　 28,958.97 贷 194,424.25
　 2102-其他应交税费 　 　 149.55 149.55 44,879.37 44,879.37 平 　
　   210208-应交个人所得税 　 　 149.55 149.55 44,879.37 44,879.37 平 　
　 2103-应缴财政款 8,000.00 8,000.00 　 　 　 　 贷 8,000.00
　   210301-办公经费 8,000.00 8,000.00 　 　 　 　 贷 8,000.00
　 2201-应付职工薪酬 800.00 800.00 1,003,695.43 1,003,695.43 2,939,806.49 2,939,806.49 贷 800.00
　   220101-基本工资（含离退休费） 　 　 788,245.01 788,245.01 2,364,735.03 2,364,735.03 平 　
　   220105-社会保险费 　 　 89,943.72 89,943.72 269,831.16 269,831.16 平 　
　     22010501-医疗保险 　 　 9,102.92 9,102.92 27,308.76 27,308.76 平 　
　     22010502-其他保险 　 　 2,535.13 2,535.13 7,605.39 7,605.39 平 　
　     22010504-养老保险 　 　 78,305.67 78,305.67 234,917.01 234,917.01 平 　
　   220106-住房公积金 800.00 800.00 125,506.70 125,506.70 305,240.30 305,240.30 贷 800.00
　 2307-其他应付款 115,539.76 114,557.96 5,200.00 5,200.00 537,850.90 536,869.10 贷 114,557.96
　   230701-其他 80,178.46 80,178.46 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 贷 80,178.46
　     23070101-平安保险公司赔款 5,232.46 5,232.46 　 　 　 　 贷 5,232.46
　     23070102-宣教基地经费 20,000.00 20,000.00 　 　 　 　 贷 20,000.00
　     23070103-海思建筑 52,000.00 52,000.00 　 　 　 　 贷 52,000.00
　     23070104-2019年课后服务学校管理费 2,946.00 2,946.00 　 　 　 　 贷 2,946.00
　     23070107-阅卷费 　 　 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 平 　
　     23070109-评委劳务费 　 　 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 平 　
　   230703-工会经费 13,511.30 12,529.50 　 　 981.80 　 贷 12,529.50
　   230704-其他应付款-个人 8,000.00 8,000.00 　 　 　 　 贷 8,000.00
　   230705-无锡美茵公司质保金 13,850.00 13,850.00 　 　 　 　 贷 13,850.00
　   230706-课后服务费 　 　 　 　 531,669.10 531,669.10 平 　
　 3001-累计盈余 8,732,503.35 8,732,503.35 　 　 　 　 贷 8,732,503.35
　 3301-本期盈余 　 -140,275.36 1,959,241.59 1,892,203.92 4,387,252.30 4,179,939.27 贷 -207,313.03
　 4001-财政拨款收入 　 　 1,892,203.91 1,892,203.91 4,146,453.79 4,146,453.79 平 　
　 4604-利息收入 　 　 0.01 0.01 0.01 0.01 平 　
　 4609-其他收入 　 　 　 　 33,485.47 33,485.47 平 　
　 5001-业务活动费用 　 　 1,959,241.59 1,959,241.59 4,387,252.30 4,387,252.30 平 　
　   500101-工资和福利费用 　 　 1,700,593.13 1,700,593.13 3,532,911.98 3,532,911.98 平 　
　   500102-商品和服务费用 　 　 42,247.17 42,247.17 205,136.45 205,136.45 平 　
　   500103-对个人和家庭的补助费用 　 　 149,363.61 149,363.61 448,090.83 448,090.83 平 　
　   500105-固定资产折旧费用 　 　 57,384.69 57,384.69 172,154.07 172,154.07 平 　
　   500106-无形资产摊销费用 　 　 9,652.99 9,652.99 28,958.97 28,958.97 平 　
　 6001-财政拨款预算收入 　 2,254,249.88 　 1,892,203.91 　 4,146,453.79 贷 4,146,453.79
　   600101-基本支出 　 2,132,546.07 　 1,849,956.74 　 3,982,502.81 贷 3,982,502.81
　     60010101-人员经费 　 2,131,046.07 　 1,849,956.74 　 3,981,002.81 贷 3,981,002.81
　     60010102-日常公用经费 　 1,500.00 　 　 　 1,500.00 贷 1,500.00
　   600102-项目支出 　 121,703.81 　 42,247.17 　 163,950.98 贷 163,950.98
　 6609-其他预算收入 　 33,485.47 　 　 　 33,485.47 贷 33,485.47
　   660902-专项资金 　 33,485.47 　 　 　 33,485.47 贷 33,485.47
　 7201-事业支出 　 2,293,935.35 1,892,203.91 　 4,186,139.26 　 借 4,186,139.26
　   720101-财政拨款支出 　 2,254,249.88 1,892,203.91 　 4,146,453.79 　 借 4,146,453.79
　     72010101-基本支出 　 2,132,546.07 1,849,956.74 　 3,982,502.81 　 借 3,982,502.81
　       7201010101-人员经费 　 2,131,046.07 1,849,956.74 　 3,981,002.81 　 借 3,981,002.81
　       7201010102-公用经费 　 1,500.00 　 　 1,500.00 　 借 1,500.00
　     72010102-项目支出 　 121,703.81 42,247.17 　 163,950.98 　 借 163,950.98
　   720103-其他资金支出 　 39,685.47 　 　 39,685.47 　 借 39,685.47
　     72010302-项目支出 　 39,685.47 　 　 39,685.47 　 借 39,685.47
　 8001-资金结存 42,545.29 36,345.29 　 　 33,485.47 39,685.47 借 36,345.29
　   800102-货币资金 42,545.29 36,345.29 　 　 33,485.47 39,685.47 借 36,345.29
　     80010201-往来资金归集户银行存款(农行) 42,545.29 36,345.29 　 　 33,485.47 39,685.47 借 36,345.29
　 8101-财政拨款结转 　 　 　 　 　 　 平 　
　   810107-累计结转 　 　 　 　 　 　 平 　
　     81010701-基本支出 　 　 　 　 　 　 平 　
　 8201-非财政拨款结转 42,545.29 42,545.29 　 　 　 　 贷 42,545.29
　   820105-累计结转 42,545.29 42,545.29 　 　 　 　 贷 42,545.29
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