索引号：	3057141/202407-00015	信息分类：	本部门决算
内容分类：		发布日期：	2024-07-31 16:22
发布机构：	田家庵区财政局	成文日期：
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名称：	淮南市田家庵区财政局2023年度部门决算公开	点击量：
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信息分类：	本部门决算
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淮南市田家庵区财政局2023年度部门决算公开

发布时间：2024-07-31 16:22信息来源：田家庵区财政局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

淮南市田家庵区财政局2023年度部门决算

2024年7月

第一部分 淮南市田家庵区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市田家庵区财政局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区财政局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告

第一部分淮南市田家庵区财政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财税法律、法规和规章；拟定全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定区与乡镇的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草全区财政、财务、会计管理的地方性规章制度草案；与相关部门配合共同上报地方性税收规章制度草案；在国家规定权限内，提出地方性税收政策调整建议。

（三）负责全区财政收支管理工作，承担区本级财政收入管理的责任。负责编制年度区本级财政预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复单位（部门）的年度预决算。完善转移支付制度。

（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

（五）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度方法，指导和监督区本级国库业务，按规定开支国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（六）拟定促进全区经济发展的财政政策，负责办理监督区本级财政经济发展支出；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

（七）会同有关部门管理区本级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金的财务管理的相关制度办法。

（八）负责财政对农业投入的政策制定和管理工作；负责管理区本级财政支农资金；负责农业综合开发管理工作；负责全区农村综合改革组织协调日常工作。

（九）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度。

（十）负责承担各项民生工程政策措施的组织实施工作；负责参与审定民生工程政策措施的实施办法；拟定民生工程资金筹集、分配方案，会同有关方面制定民生工程资金管理办法；协调解决民生工程实施过程中的有关事项。

（十一）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十二）负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市田家庵区财政局2023年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算一致。

纳入淮南市田家庵区财政局2023年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市田家庵区财政局本级
2	淮南市田家庵区采购中心
3	淮南市田家庵区会计核算中心

第二部分淮南市田家庵区财政局2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	543.57	一、一般公共服务支出	35	358.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	42.31
	9		九、卫生健康支出	43	11.87
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	103.20
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	28.02
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	543.57	本年支出合计	61	543.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	543.57	总计	65	543.57
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出	358.18	358.18
20106			财政事务	358.18	358.18
2010601			行政运行	187.58	187.58
2010607			信息化建设	8.97	8.97
2010608			财政委托业务支出	2.48	2.48
2010699			其他财政事务支出	159.15	159.15
208			社会保障和就业支出	42.31	42.31
20805			行政事业单位养老支出	42.31	42.31
2080501			行政单位离退休	5.27	5.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35
21			卫生健康支出	11.87	11.87
21011			行政事业单位医疗	11.87	11.87
2101101			行政单位医疗	11.87	11.87
215			资源勘探工业信息等支出	103.20	103.20
21507			国有资产监管	103.20	103.20
2150799			其他国有资产监管支出	103.20	103.20
221			住房保障支出	28.02	28.02
22102			住房改革支出	28.02	28.02
2210201			住房公积金	18.52	18.52
2210202			提租补贴	9.50	9.50
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出	358.18	181.14	177.03
20106			财政事务	358.18	181.14	177.03
2010601			行政运行	187.58	170.23	17.35
2010607			信息化建设	8.97		8.97
2010608			财政委托业务支出	2.48		2.48
2010699			其他财政事务支出	159.15	10.91	148.24
208			社会保障和就业支出	42.31	42.31
20805			行政事业单位养老支出	42.31	42.31
2080501			行政单位离退休	5.27	5.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35
21			卫生健康支出	11.87	11.87
21011			行政事业单位医疗	11.87	11.87
2101101			行政单位医疗	11.87	11.87
215			资源勘探工业信息等支出	103.20		103.20
21507			国有资产监管	103.20		103.20
2150799			其他国有资产监管支出	103.20		103.20
221			住房保障支出	28.02	28.02
22102			住房改革支出	28.02	28.02
2210201			住房公积金	18.52	18.52
2210202			提租补贴	9.50	9.50
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	543.57	一、一般公共服务支出	30	358.18	358.18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	42.31	42.31
	9		九、卫生健康支出	38	11.87	11.87
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	103.20	103.20
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	28.02	28.02
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	543.57	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	543.57	543.57
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	543.57	总计	58	543.57	543.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计
201			一般公共服务支出	358.18	181.14		177.03
20106			财政事务	358.18	181.14		177.03
2010601			行政运行	187.58	170.23		17.35
2010607			信息化建设	8.97			8.97
2010608			财政委托业务支出	2.48			2.48
2010699			其他财政事务支出	159.15	10.91		148.24
208			社会保障和就业支出	42.31	42.31
20805			行政事业单位养老支出	42.31	42.31
2080501			行政单位离退休	5.27	5.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35
21			卫生健康支出	11.87	11.87
21011			行政事业单位医疗	11.87	11.87
2101101			行政单位医疗	11.87	11.87
215			资源勘探工业信息等支出	103.20			103.20
21507			国有资产监管	103.20			103.20
2150799			其他国有资产监管支出	103.20			103.20
221			住房保障支出	28.02	28.02
22102			住房改革支出	28.02	28.02
2210201			住房公积金	18.52	18.52
2210202			提租补贴	9.50	9.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	234.01	302	商品和服务支出	23.64	30703	国内债务发行费用			0.00
30101	基本工资	47.59	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用			0.00
30102	津贴补贴	49.40	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出			0.00
30103	奖金	40.57	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建			0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置			0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.69	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设			0.00
30109	职业年金缴费	12.35	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新			0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.60	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备			0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿			0.00
30113	住房公积金	18.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助			0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿			0.00
30199	其他工资福利支出	29.02	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助	5.70	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置			0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.60	31019	其他交通工具购置			0.00
30302	退休费	5.64	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置			0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置			0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出			0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助			0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入			0.00
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资			0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.16	31204	费用补贴			0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07	31205	利息补贴			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.22	399	其他支出			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出			0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与			0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与			0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出			0.00
人员经费合计		239.71	公用经费合计							23.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：田家庵区财政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：淮南市田家庵区财政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分淮南市田家庵区财政局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计543.57万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计543.57万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少92.1万元，下降14.5%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计543.57万元，其中：财政拨款收入543.57万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计543.57万元，其中：基本支出263.34万元，占48.45%；项目支出280.23万元，占51.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计543.57万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计543.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少92.1万元，下降14.5%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出543.57万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少92.1万元，下降14.5%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出543.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出358.18万元，占65.9%;社会保障和就业支出（类）支出42.31万元，占7.78%；卫生健康支出（类）11.87万元，占2.18%；资源勘探工业信息等支出（类）103.2万元，占18.98%；住房保障支出（类）28.02万元，占5.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为742.7万元，支出决算为543.57万元，完成年初预算的73.18%.决算数小于预算数的主要原因:厉行节约，压缩支出。其中:基本支出263.34万元，占48.45%；项目支出280.23万元，占51.55%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为230.5万元，支出决算为187.58万元，完成年初预算的81.38%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为9万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的98%。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）委托业务事务（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的77%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为282.9万元，支出决算为159.15万元，完成年初预算的56.26%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出263.34万元，其中：人员经费239.71万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费23.63万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，淮南市田家庵区财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度，淮南市田家庵区财政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南市田家庵区财政局机关运行经费支出23.64万元，比2022年增加13.12万元，主要原因是其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，淮南市田家庵区财政局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市田家庵区财政局共有车辆0辆。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共21个项目，涉及资金177.02万元。从评价情况看，项目实施目标明确，项目实施依据准确，项目实施措施规范，资金拨付及时，在实施过程中，积极探索实施方法，强化资金监督管理，基本实现预期目标任务，取得了较明显的成效，为以后年度工作开展积累了经验。组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目预算安排合理，项目绩效目标明确，预算执行较为及时、有效，项目支出财务手续完备，资金使用与项目绩效目标相适应，基本实现了年度绩效目标。

我单位未开展单位评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映“全区预算单位财政内网专线租用费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

全区预算单位财政内网专线租用费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为9万元，执行数为8.97万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：全区133家预算单位财政内网线路租赁费，保障全区各单位工作顺利进行。下一步改进措施：加大预算执行力度，合理整合调整预算支出。

全区预算单位财政内网专线租用费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			全区预算单位财政内网专线租用费
主管部门			淮南市田家庵区财政局				实施单位	淮南市田家庵区财政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	9	9		8.97		10	99.67%	10
			其中：本年财政拨款	9	9		8.97
			上年结转资金
			其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	经人社批准按要求发放						已按要求发放
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：全区预算单位数量数量			133家	133家	10	10
		质量指标	指标1：经费支出合格率			100%	100%	10	10
		时效指标	指标1：预算时效			1年	1年	20	20
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：预算成本			9万	8.97万	30	30
			指标2：
			……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进经济的发展			良好	良好	10	10
		社会效益指标	指标1：落实国家政策			落实国家政策	落实国家政策	10	10
		生态效益指标	指标1：此项不适用			此项不适用	此项不适用	0	0
		可持续影响指标	指标1：促进经济的可持续发展			良好	良好	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥95%	≥95%	10	10
总分								100	100

XX项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”【自评表前面加上项目清单，如，XX部门绩效自评项目清单，清单后面按照清单中项目的顺序依次放置各项目绩效自评表】。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

田区财政局2023年部门决算公开.doc

淮南市田家庵区财政局附表.xlsx

财政局绩效附表.doc

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